我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1279.06 |
44.74 |
-381.07 |
-1855.23 |
-807.18 |
| 本期利润(万元) |
2001.37 |
-43.82 |
156.73 |
-2132.29 |
-952.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.00 |
0.01 |
-0.15 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2489.18 |
0.00 |
2396.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17689.61 |
15658.72 |
15410.89 |
15410.52 |
18719.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.26 |
1.27 |
1.26 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.63 |
0.00 |
25.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1058.91 |
679.02 |
1145.29 |
4503.41 |
1936.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
14781.19 |
15192.16 |
18752.81 |
28222.76 |
27969.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
14781.19 |
14876.14 |
18752.81 |
28222.76 |
27969.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
316.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.35 |
10.93 |
12.97 |
21.48 |
19.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.05 |
2.43 |
4.03 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
15895.08 |
16133.35 |
20004.39 |
32843.37 |
30118.84 |
| 负债合计(万元) |
68.80 |
282.14 |
67.16 |
2427.39 |
191.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
15826.28 |
15851.21 |
19937.23 |
30415.97 |
29927.62 |
| 未分配利润(万元) |
3227.48 |
3252.60 |
5707.47 |
8891.77 |
11086.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
5.86 |
3.75 |
9.67 |
4.56 |
| 投资收益(万元) |
132.05 |
-1451.36 |
295.20 |
-4275.82 |
-3177.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-121.15 |
70.67 |
249.80 |
-1010.60 |
1347.86 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
2.71 |
1.73 |
8.70 |
3.72 |
| 收入合计(万元) |
13.39 |
-1372.13 |
550.47 |
-5268.06 |
-1821.69 |
| 管理人报酬(万元) |
61.29 |
169.28 |
94.33 |
238.67 |
113.49 |
| 托管费(万元) |
11.49 |
31.74 |
17.69 |
44.75 |
21.28 |
| 其它费用(万元) |
18.51 |
37.14 |
18.51 |
37.12 |
18.48 |
| 费用合计(万元) |
91.64 |
245.69 |
137.12 |
324.22 |
155.21 |
| 利润总额(万元) |
-78.24 |
-1617.82 |
413.36 |
-5592.28 |
-1976.91 |
| 净利润(万元) |
-78.24 |
-1617.82 |
413.36 |
-5592.28 |
-1976.91 |
