财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3721.57 |
2387.29 |
5206.79 |
3200.57 |
386.46 |
| 本期利润(万元) |
4581.00 |
1001.09 |
5825.80 |
4513.74 |
916.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.09 |
0.52 |
0.43 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.16 |
0.00 |
32.18 |
0.00 |
5.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15121.93 |
0.00 |
8600.10 |
0.00 |
4206.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.17 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31005.53 |
24405.34 |
20343.96 |
20044.06 |
16754.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.10 |
1.99 |
1.95 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
20.92 |
0.00 |
38.38 |
0.00 |
5.52 |
| 累计净值增长率(%) |
140.58 |
0.00 |
98.95 |
0.00 |
51.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4274.87 |
1596.66 |
1204.40 |
1155.45 |
1058.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
62133.49 |
21890.44 |
17139.18 |
17664.44 |
14781.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
62133.49 |
21890.44 |
17139.18 |
17664.44 |
14781.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.97 |
16.05 |
11.70 |
12.06 |
10.35 |
| 应付托管费(万元) |
7.68 |
3.01 |
2.19 |
2.26 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
68666.52 |
24918.81 |
18401.31 |
21829.22 |
15895.08 |
| 负债合计(万元) |
1336.16 |
1520.51 |
323.86 |
1173.67 |
68.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
67330.36 |
23398.30 |
18077.44 |
20655.56 |
15826.28 |
| 未分配利润(万元) |
39047.95 |
11610.57 |
6148.13 |
6255.95 |
3227.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.96 |
5.19 |
2.38 |
4.49 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
6371.03 |
6036.55 |
560.62 |
1985.73 |
132.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1289.27 |
556.02 |
537.11 |
294.58 |
-121.15 |
| 其它收入(万元) |
34.48 |
19.79 |
4.82 |
1.63 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
7700.75 |
6617.54 |
1104.93 |
2286.43 |
13.39 |
| 管理人报酬(万元) |
171.75 |
163.09 |
76.20 |
127.05 |
61.29 |
| 托管费(万元) |
32.20 |
30.58 |
14.29 |
23.82 |
11.49 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
21.63 |
12.94 |
37.13 |
18.51 |
| 费用合计(万元) |
248.57 |
224.49 |
107.77 |
189.15 |
91.64 |
| 利润总额(万元) |
7452.18 |
6393.05 |
997.16 |
2097.27 |
-78.24 |
| 净利润(万元) |
7452.18 |
6393.05 |
997.16 |
2097.27 |
-78.24 |
