我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2433.42 |
-7938.65 |
-6684.91 |
-16539.07 |
-2531.90 |
| 本期利润(万元) |
5347.54 |
-5631.81 |
-3304.65 |
-15765.81 |
-6464.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.58 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.67 |
0.00 |
-34.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6237.67 |
0.00 |
1452.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31463.67 |
26811.77 |
29971.90 |
34542.32 |
38947.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.14 |
1.24 |
1.37 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.70 |
0.00 |
-29.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
36.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2539.93 |
9626.97 |
4536.33 |
4534.87 |
8144.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
36931.56 |
46385.01 |
53655.21 |
60539.56 |
96491.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
36931.56 |
46385.01 |
53655.21 |
60539.56 |
96491.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.69 |
44.36 |
68.83 |
85.97 |
115.21 |
| 应付托管费(万元) |
6.78 |
7.39 |
11.47 |
14.33 |
19.20 |
| 资产总计(万元) |
39577.44 |
56047.87 |
61108.61 |
65205.76 |
108867.53 |
| 负债合计(万元) |
204.04 |
5975.99 |
3144.07 |
280.67 |
3981.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
39373.40 |
50071.88 |
57964.53 |
64925.09 |
104886.09 |
| 未分配利润(万元) |
4666.43 |
13330.73 |
24241.29 |
31631.38 |
66720.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.00 |
32.67 |
19.16 |
46.69 |
25.40 |
| 投资收益(万元) |
-11276.70 |
-19381.28 |
-12893.82 |
-16308.66 |
-12081.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3374.71 |
1124.63 |
5837.26 |
-7265.90 |
14062.51 |
| 其它收入(万元) |
4.74 |
35.72 |
26.64 |
236.78 |
148.19 |
| 收入合计(万元) |
-7885.25 |
-18188.25 |
-7010.76 |
-23291.09 |
2154.83 |
| 管理人报酬(万元) |
262.32 |
781.54 |
453.37 |
1226.78 |
636.50 |
| 托管费(万元) |
43.72 |
130.26 |
75.56 |
204.46 |
106.08 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.12 |
10.02 |
20.91 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
342.53 |
970.22 |
558.79 |
1491.14 |
769.66 |
| 利润总额(万元) |
-8227.78 |
-19158.47 |
-7569.54 |
-24782.23 |
1385.17 |
| 净利润(万元) |
-8227.78 |
-19158.47 |
-7569.54 |
-24782.23 |
1385.17 |
