财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7087.06 |
3819.28 |
9596.31 |
4994.77 |
30.69 |
| 本期利润(万元) |
4642.28 |
767.31 |
12099.48 |
11675.66 |
787.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.05 |
0.66 |
0.65 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.12 |
0.00 |
42.44 |
0.00 |
2.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11262.85 |
0.00 |
5585.92 |
0.00 |
-3767.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29571.40 |
29665.20 |
30278.26 |
33791.93 |
26484.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
2.09 |
2.04 |
2.06 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
16.12 |
0.00 |
51.42 |
0.00 |
3.07 |
| 累计净值增长率(%) |
136.60 |
0.00 |
103.76 |
0.00 |
38.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3804.03 |
1860.29 |
1508.02 |
2179.49 |
2539.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
45090.78 |
45293.09 |
32654.91 |
39380.81 |
36931.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
45090.78 |
43646.60 |
32341.22 |
39088.56 |
36931.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1646.49 |
313.69 |
292.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.42 |
47.86 |
32.99 |
44.33 |
40.69 |
| 应付托管费(万元) |
8.07 |
7.98 |
5.50 |
7.39 |
6.78 |
| 资产总计(万元) |
49518.33 |
47396.47 |
34725.76 |
42310.84 |
39577.44 |
| 负债合计(万元) |
568.21 |
337.99 |
289.58 |
621.81 |
204.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
48950.12 |
47058.49 |
34436.18 |
41689.04 |
39373.40 |
| 未分配利润(万元) |
28102.91 |
23820.42 |
9520.99 |
10581.05 |
4666.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
7.25 |
4.09 |
18.45 |
12.00 |
| 投资收益(万元) |
11692.08 |
14172.44 |
87.49 |
-8793.15 |
-11276.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2644.27 |
2767.30 |
1064.22 |
9100.98 |
3374.71 |
| 其它收入(万元) |
68.91 |
44.72 |
9.65 |
13.83 |
4.74 |
| 收入合计(万元) |
9125.25 |
16991.72 |
1165.45 |
340.11 |
-7885.25 |
| 管理人报酬(万元) |
305.49 |
493.95 |
229.74 |
516.27 |
262.32 |
| 托管费(万元) |
50.92 |
82.33 |
38.29 |
86.04 |
43.72 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.85 |
9.02 |
18.18 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
406.92 |
646.62 |
300.13 |
676.41 |
342.53 |
| 利润总额(万元) |
8718.34 |
16345.11 |
865.32 |
-336.30 |
-8227.78 |
| 净利润(万元) |
8718.34 |
16345.11 |
865.32 |
-336.30 |
-8227.78 |
