我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1082.05 |
495.78 |
-759.96 |
-1309.68 |
-244.43 |
| 本期利润(万元) |
4135.19 |
1113.43 |
598.91 |
-1595.41 |
-478.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.06 |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-877.44 |
0.00 |
-1321.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32140.43 |
20789.18 |
20298.06 |
19185.58 |
19477.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.48 |
0.00 |
27.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2478.96 |
1340.77 |
1397.58 |
1340.88 |
712.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
34477.55 |
30793.23 |
28305.37 |
21101.69 |
29439.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
34477.55 |
30028.66 |
28305.37 |
21101.69 |
29267.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
764.57 |
0.00 |
0.00 |
172.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.13 |
30.11 |
22.43 |
19.57 |
24.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
4.52 |
3.36 |
2.94 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
36972.63 |
32142.05 |
30956.83 |
22685.11 |
31243.74 |
| 负债合计(万元) |
77.62 |
247.92 |
156.45 |
68.01 |
229.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
36895.01 |
31894.13 |
30800.39 |
22617.11 |
31014.13 |
| 未分配利润(万元) |
1382.77 |
-460.86 |
2554.69 |
1177.98 |
5924.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.22 |
8.64 |
3.78 |
15.22 |
10.50 |
| 投资收益(万元) |
850.69 |
-2366.32 |
1245.61 |
-9609.88 |
-7824.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1036.74 |
-524.10 |
-277.55 |
-426.70 |
1731.13 |
| 其它收入(万元) |
4.07 |
2.27 |
1.26 |
6.94 |
4.19 |
| 收入合计(万元) |
1896.72 |
-2879.50 |
973.10 |
-10014.42 |
-6078.49 |
| 管理人报酬(万元) |
160.22 |
303.14 |
122.33 |
345.77 |
217.28 |
| 托管费(万元) |
24.03 |
45.47 |
18.35 |
51.87 |
32.59 |
| 其它费用(万元) |
18.65 |
37.35 |
18.60 |
37.84 |
19.40 |
| 费用合计(万元) |
226.88 |
447.91 |
183.03 |
520.37 |
327.43 |
| 利润总额(万元) |
1669.84 |
-3327.40 |
790.07 |
-10534.80 |
-6405.92 |
| 净利润(万元) |
1669.84 |
-3327.40 |
790.07 |
-10534.80 |
-6405.92 |
