财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3602.02 |
2384.12 |
10554.09 |
6937.28 |
2062.54 |
| 本期利润(万元) |
6350.15 |
-1001.01 |
11708.65 |
10140.44 |
1440.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
0.27 |
0.19 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.10 |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
6.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8768.48 |
0.00 |
5020.24 |
0.00 |
3421.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82366.11 |
79177.83 |
90722.32 |
96894.93 |
34150.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.15 |
1.18 |
1.38 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
7.15 |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
4.83 |
| 累计净值增长率(%) |
89.96 |
0.00 |
77.28 |
0.00 |
53.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5648.00 |
8653.28 |
5123.51 |
2985.53 |
2478.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
101062.03 |
113686.06 |
66649.37 |
29015.88 |
34477.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
101062.03 |
113686.06 |
66649.37 |
29015.88 |
34477.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.65 |
116.65 |
47.75 |
35.93 |
28.13 |
| 应付托管费(万元) |
10.75 |
17.50 |
7.16 |
5.39 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
113562.69 |
122376.48 |
72124.64 |
32319.86 |
36972.63 |
| 负债合计(万元) |
557.98 |
1535.41 |
1488.05 |
1345.90 |
77.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
113004.70 |
120841.07 |
70636.59 |
30973.96 |
36895.01 |
| 未分配利润(万元) |
24507.47 |
19316.12 |
12403.93 |
4166.07 |
1382.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.63 |
25.19 |
6.34 |
19.08 |
5.22 |
| 投资收益(万元) |
6091.75 |
18407.67 |
4109.83 |
9957.50 |
850.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2978.77 |
2015.25 |
-1018.34 |
3321.09 |
1036.74 |
| 其它收入(万元) |
26.96 |
52.95 |
6.74 |
25.40 |
4.07 |
| 收入合计(万元) |
9112.11 |
20501.06 |
3104.57 |
13323.06 |
1896.72 |
| 管理人报酬(万元) |
501.68 |
852.78 |
217.53 |
439.97 |
160.22 |
| 托管费(万元) |
75.25 |
127.92 |
32.63 |
66.00 |
24.03 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
23.34 |
13.72 |
37.55 |
18.65 |
| 费用合计(万元) |
726.55 |
1224.39 |
310.51 |
639.03 |
226.88 |
| 利润总额(万元) |
8385.56 |
19276.67 |
2794.05 |
12684.03 |
1669.84 |
| 净利润(万元) |
8385.56 |
19276.67 |
2794.05 |
12684.03 |
1669.84 |
