我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.13 |
-298.58 |
-271.77 |
-3.93 |
16.76 |
| 本期利润(万元) |
60.01 |
-199.57 |
-203.34 |
66.91 |
-90.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.09 |
0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.92 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-525.54 |
0.00 |
-812.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1028.94 |
1008.31 |
1185.50 |
1981.76 |
1121.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.67 |
0.67 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.03 |
0.00 |
-29.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.70 |
157.71 |
146.42 |
239.94 |
164.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
2544.30 |
3642.23 |
3205.98 |
2726.85 |
3342.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
2412.27 |
3511.55 |
3047.76 |
2575.59 |
3165.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
132.03 |
130.68 |
158.22 |
151.25 |
176.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
3.80 |
4.09 |
3.83 |
4.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.48 |
0.41 |
0.38 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
2708.76 |
3810.42 |
3359.57 |
2974.78 |
3535.68 |
| 负债合计(万元) |
59.94 |
9.74 |
11.81 |
15.16 |
59.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
2648.82 |
3800.69 |
3347.76 |
2959.63 |
3475.94 |
| 未分配利润(万元) |
-1274.74 |
-1531.90 |
-991.12 |
-1445.37 |
-860.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.80 |
0.41 |
1.03 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
-607.67 |
56.84 |
-63.10 |
-895.85 |
-778.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
331.43 |
178.24 |
529.16 |
-604.98 |
-184.01 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
2.52 |
1.60 |
4.42 |
3.20 |
| 收入合计(万元) |
-275.20 |
238.40 |
468.07 |
-1495.38 |
-959.13 |
| 管理人报酬(万元) |
17.17 |
44.70 |
24.05 |
52.09 |
27.36 |
| 托管费(万元) |
2.15 |
4.88 |
2.40 |
5.21 |
2.74 |
| 其它费用(万元) |
2.44 |
3.00 |
3.02 |
7.00 |
3.97 |
| 费用合计(万元) |
24.85 |
59.27 |
32.62 |
71.09 |
37.60 |
| 利润总额(万元) |
-300.05 |
179.14 |
435.45 |
-1566.46 |
-996.73 |
| 净利润(万元) |
-300.05 |
179.14 |
435.45 |
-1566.46 |
-996.73 |
