财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.01 |
112.15 |
439.65 |
342.02 |
-37.92 |
| 本期利润(万元) |
75.60 |
-87.92 |
347.39 |
487.59 |
-112.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.06 |
0.14 |
0.27 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
-1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1849.08 |
0.00 |
1851.67 |
0.00 |
1881.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.23 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3355.52 |
3257.52 |
3426.46 |
3564.48 |
3921.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
2.12 |
2.18 |
2.19 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
2.37 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
-1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
207.10 |
0.00 |
199.99 |
0.00 |
165.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.90 |
305.29 |
308.08 |
485.91 |
452.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
3113.91 |
3195.22 |
3667.71 |
6369.52 |
5762.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
3113.91 |
3195.22 |
3667.71 |
6369.52 |
5762.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
2.93 |
3.90 |
5.87 |
5.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.44 |
0.59 |
0.88 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
3408.52 |
3500.85 |
3976.38 |
6859.41 |
6236.81 |
| 负债合计(万元) |
53.00 |
74.39 |
55.22 |
63.19 |
58.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
3355.52 |
3426.46 |
3921.16 |
6796.21 |
6177.93 |
| 未分配利润(万元) |
1849.08 |
1851.67 |
1881.57 |
3297.43 |
2613.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
1.61 |
0.99 |
2.06 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
193.31 |
500.77 |
4.92 |
552.33 |
40.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.41 |
-92.25 |
-74.95 |
492.85 |
224.55 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
2.20 |
0.55 |
2.01 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
94.83 |
412.31 |
-68.48 |
1049.26 |
266.89 |
| 管理人报酬(万元) |
16.72 |
48.96 |
30.76 |
64.46 |
31.87 |
| 托管费(万元) |
2.51 |
7.34 |
4.61 |
9.67 |
4.78 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
8.62 |
9.01 |
29.32 |
14.63 |
| 费用合计(万元) |
19.24 |
64.92 |
44.38 |
103.44 |
51.28 |
| 利润总额(万元) |
75.60 |
347.39 |
-112.86 |
945.81 |
215.60 |
| 净利润(万元) |
75.60 |
347.39 |
-112.86 |
945.81 |
215.60 |
