我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-236.28 |
-8.94 |
-139.47 |
-1146.41 |
-85.19 |
| 本期利润(万元) |
968.82 |
215.60 |
246.31 |
452.01 |
-207.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.06 |
0.06 |
0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2613.56 |
0.00 |
2706.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7131.92 |
6177.93 |
6258.58 |
6693.34 |
7153.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.73 |
1.74 |
1.68 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
138.96 |
0.00 |
131.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
452.62 |
493.46 |
528.29 |
1279.86 |
1209.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
5762.70 |
6266.07 |
6685.01 |
16574.74 |
18625.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
5762.70 |
6266.07 |
6685.01 |
16574.74 |
18625.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.11 |
5.64 |
5.88 |
15.29 |
15.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.85 |
0.88 |
2.29 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
6236.81 |
6761.90 |
7215.66 |
18005.15 |
19837.86 |
| 负债合计(万元) |
58.88 |
68.56 |
66.74 |
357.04 |
71.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
6177.93 |
6693.34 |
7148.91 |
17648.11 |
19766.49 |
| 未分配利润(万元) |
2613.56 |
2706.68 |
3219.34 |
7517.11 |
9573.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.77 |
1.61 |
5.82 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
40.21 |
-1013.30 |
-643.18 |
-917.12 |
-332.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.55 |
1598.42 |
1737.20 |
-2527.73 |
-1222.37 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
1.57 |
0.76 |
1.78 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
266.89 |
589.46 |
1096.38 |
-3437.25 |
-1550.92 |
| 管理人报酬(万元) |
31.87 |
90.55 |
54.49 |
184.27 |
92.85 |
| 托管费(万元) |
4.78 |
13.58 |
8.17 |
27.64 |
13.93 |
| 其它费用(万元) |
14.63 |
33.32 |
18.44 |
37.02 |
18.93 |
| 费用合计(万元) |
51.28 |
137.45 |
81.11 |
248.93 |
125.71 |
| 利润总额(万元) |
215.60 |
452.01 |
1015.27 |
-3686.18 |
-1676.63 |
| 净利润(万元) |
215.60 |
452.01 |
1015.27 |
-3686.18 |
-1676.63 |
