资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3132.95 91.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 282.09 8.25%
其他资产 4.15 0.12%
资产总值:3419.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 12.85 74.14 2.20%
中国中车 601766 11.36 70.32 2.09%
云铝股份 000807 2.66 69.69 2.07%
江苏银行 600919 5.57 68.96 2.05%
平安银行 000001 5.92 68.49 2.04%
招商轮船 601872 3.37 67.91 2.02%
双汇发展 000895 2.75 65.06 1.93%
歌尔股份 002241 2.76 62.90 1.87%
金龙鱼 300999 2.60 62.66 1.86%
海康威视 002415 1.90 61.67 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 62.89%
金融业 0.03 9.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.23%
房地产业 0.01 3.43%
建筑业 0.01 3.09%
批发和零售业 0.01 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.57%
采矿业 0.00 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 2.30 167.62 5.00%
深南电路 002916 0.21 96.16 2.87%
立讯精密 002475 0.98 68.99 2.06%
海康威视 002415 2.02 69.08 2.06%
亿纬锂能 300014 1.05 68.28 2.03%
天赐材料 002709 1.29 66.34 1.98%
思源电气 002028 0.38 65.74 1.96%
生益科技 600183 0.37 64.16 1.91%
中国核电 601985 6.94 62.67 1.87%
新和成 002001 2.21 62.81 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 61.50%
金融业 0.05 13.73%
建筑业 0.01 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.10%
批发和零售业 0.01 2.02%
科学研究和技术服务业 0.01 1.83%
房地产业 0.00 1.44%
农、林、牧、渔业 0.00 1.03%
卫生和社会工作 0.00 1.02%