资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3113.91 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 287.90 8.45%
其他资产 6.71 0.20%
资产总值:3408.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 2.30 167.62 5.00%
深南电路 002916 0.21 96.16 2.87%
海康威视 002415 2.02 69.08 2.06%
立讯精密 002475 0.98 68.99 2.06%
亿纬锂能 300014 1.05 68.28 2.03%
天赐材料 002709 1.29 66.34 1.98%
思源电气 002028 0.38 65.74 1.96%
生益科技 600183 0.37 64.16 1.91%
中国核电 601985 6.94 62.67 1.87%
新和成 002001 2.21 62.81 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 61.50%
金融业 0.05 13.73%
建筑业 0.01 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.10%
批发和零售业 0.01 2.02%
科学研究和技术服务业 0.01 1.83%
房地产业 0.00 1.44%
农、林、牧、渔业 0.00 1.03%
卫生和社会工作 0.00 1.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 1.73 59.77 1.83%
思源电气 002028 0.28 56.56 1.74%
宁波港 601018 12.63 51.66 1.59%
双汇发展 000895 1.77 50.27 1.54%
江苏银行 600919 4.54 49.58 1.52%
荣盛石化 002493 4.11 49.32 1.51%
海康威视 002415 1.58 48.06 1.48%
顺丰控股 002352 1.26 47.93 1.47%
平安银行 000001 4.25 47.09 1.45%
中国建筑 601668 9.43 47.22 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 56.02%
金融业 0.05 14.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.32%
批发和零售业 0.01 2.59%
建筑业 0.01 2.54%
科学研究和技术服务业 0.01 2.37%
房地产业 0.01 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.76%
租赁和商务服务业 0.00 1.38%