资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 624733.41 89.89%
债券 31029.79 4.46%
银行存款和结算备付金 32457.03 4.67%
其他资产 6790.51 0.98%
资产总值:695010.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 468.32 54947.87 7.96%
仕佳光子 688313 321.41 49651.52 7.20%
南亚新材 688519 177.37 48359.66 7.01%
源杰科技 688498 29.90 48232.73 6.99%
大族数控 301200 205.33 46156.40 6.69%
鼎泰高科 301377 130.78 44594.28 6.46%
中际旭创 300308 53.26 43053.63 6.24%
太辰光 300570 200.21 42514.87 6.16%
新易盛 300502 102.19 39751.91 5.76%
德福科技 301511 388.83 37035.97 5.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.46 90.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 128.37 77919.92 9.47%
源杰科技 688498 37.94 71560.50 8.69%
南亚新材 688519 179.12 68073.07 8.27%
德福科技 301511 455.03 65455.59 7.95%
鼎泰高科 301377 117.58 64777.58 7.87%
三环集团 300408 386.51 64508.35 7.84%
风华高科 000636 717.06 51800.63 6.29%
博迁新材 605376 143.37 38896.28 4.73%
方邦股份 688020 151.66 37855.53 4.60%
昀冢科技 688260 214.53 30891.76 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.53 84.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 193.30 19497.34 2.83%
26国债09 87.30 8765.95 1.27%
25国债19 27.30 2766.50 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 31029.79 4.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%