资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 695274.94 81.73%
债券 28392.69 3.34%
银行存款和结算备付金 115367.20 13.56%
其他资产 11612.38 1.37%
资产总值:850647.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 128.37 77919.92 9.47%
源杰科技 688498 37.94 71560.50 8.69%
南亚新材 688519 179.12 68073.07 8.27%
德福科技 301511 455.03 65455.59 7.95%
鼎泰高科 301377 117.58 64777.58 7.87%
三环集团 300408 386.51 64508.35 7.84%
风华高科 000636 717.06 51800.63 6.29%
博迁新材 605376 143.37 38896.28 4.73%
方邦股份 688020 151.66 37855.53 4.60%
昀冢科技 688260 214.53 30891.76 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.53 84.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族数控 301200 79.17 12841.37 9.84%
鼎泰高科 301377 66.52 12834.73 9.84%
生益电子 688183 151.19 12648.45 9.69%
中际旭创 300308 22.08 12574.45 9.64%
新易盛 300502 28.31 12538.97 9.61%
源杰科技 688498 12.47 12540.05 9.61%
永鼎股份 600105 396.27 10992.56 8.43%
沪电股份 002463 127.32 9672.50 7.41%
烽火通信 600498 169.54 8558.38 6.56%
腾景科技 688195 30.00 7339.50 5.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.28 94.11%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 139.84 14160.15 1.72%
26国债01 114.00 11473.89 1.39%
25国债19 27.30 2758.64 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28392.69 3.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%