财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6403.29 |
4199.59 |
6006.33 |
2798.40 |
1424.71 |
| 本期利润(万元) |
7409.66 |
1184.78 |
6823.12 |
4659.78 |
1437.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.05 |
0.40 |
0.26 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.51 |
0.00 |
31.37 |
0.00 |
7.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16400.00 |
0.00 |
11724.01 |
0.00 |
3237.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38432.80 |
33002.63 |
36046.34 |
27558.65 |
19796.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.53 |
1.50 |
1.46 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
21.78 |
0.00 |
34.28 |
0.00 |
7.27 |
| 累计净值增长率(%) |
114.05 |
0.00 |
75.77 |
0.00 |
40.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1974.29 |
1301.22 |
407.99 |
483.73 |
726.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
57120.38 |
54678.57 |
39357.48 |
40981.23 |
37203.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
54690.07 |
52264.10 |
36935.94 |
38433.46 |
34852.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
2430.30 |
2414.47 |
2421.54 |
2547.78 |
2350.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.20 |
29.73 |
24.94 |
28.66 |
25.45 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
3.72 |
3.12 |
3.58 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
59785.18 |
58546.27 |
41066.04 |
42749.92 |
38695.67 |
| 负债合计(万元) |
1424.46 |
2710.42 |
1824.95 |
1605.36 |
1478.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
58360.72 |
55835.85 |
39241.09 |
41144.56 |
37217.21 |
| 未分配利润(万元) |
26382.95 |
18574.03 |
6469.57 |
4277.86 |
-1263.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
10.69 |
4.69 |
13.53 |
7.20 |
| 投资收益(万元) |
10139.49 |
11447.01 |
3039.11 |
1541.22 |
-1539.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1430.64 |
1619.14 |
56.82 |
1030.84 |
-1835.60 |
| 其它收入(万元) |
16.44 |
24.62 |
6.26 |
8.35 |
2.43 |
| 收入合计(万元) |
11592.11 |
13101.47 |
3106.89 |
2593.95 |
-3365.52 |
| 管理人报酬(万元) |
220.36 |
331.56 |
157.67 |
313.61 |
158.07 |
| 托管费(万元) |
27.54 |
41.44 |
19.71 |
39.20 |
19.76 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
19.88 |
10.47 |
24.39 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
282.28 |
437.03 |
210.13 |
425.41 |
215.49 |
| 利润总额(万元) |
11309.84 |
12664.44 |
2896.76 |
2168.54 |
-3581.01 |
| 净利润(万元) |
11309.84 |
12664.44 |
2896.76 |
2168.54 |
-3581.01 |
