我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-225.93 |
149.26 |
95.78 |
-877.60 |
-306.16 |
| 本期利润(万元) |
2261.90 |
226.25 |
598.40 |
-1068.98 |
-226.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.06 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2678.37 |
0.00 |
2144.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16069.13 |
13848.71 |
13008.16 |
12305.11 |
12455.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.24 |
1.27 |
1.21 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.20 |
0.00 |
36.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1321.88 |
448.79 |
1097.44 |
975.89 |
1238.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
34494.07 |
31833.62 |
35204.60 |
36664.32 |
38793.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
32164.25 |
30271.75 |
33647.36 |
35289.08 |
37551.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
2329.82 |
1561.86 |
1557.24 |
1375.24 |
1241.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.36 |
22.31 |
25.35 |
26.28 |
27.16 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
2.79 |
3.17 |
3.28 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
41818.98 |
33342.81 |
37257.48 |
38612.63 |
41296.61 |
| 负债合计(万元) |
7400.80 |
725.53 |
788.62 |
99.85 |
1230.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
34418.18 |
32617.27 |
36468.86 |
38512.79 |
40066.52 |
| 未分配利润(万元) |
6594.24 |
5628.11 |
8876.45 |
9313.86 |
13883.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.38 |
15.79 |
8.90 |
35.62 |
21.59 |
| 投资收益(万元) |
826.14 |
-2528.21 |
1014.95 |
-7484.40 |
-3751.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-320.23 |
-365.68 |
-896.29 |
-863.25 |
1216.17 |
| 其它收入(万元) |
52.45 |
18.91 |
12.19 |
42.10 |
9.00 |
| 收入合计(万元) |
565.73 |
-2859.19 |
139.74 |
-8269.93 |
-2504.74 |
| 管理人报酬(万元) |
172.05 |
313.86 |
169.43 |
318.20 |
159.43 |
| 托管费(万元) |
21.51 |
39.23 |
21.18 |
39.77 |
19.93 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
25.78 |
13.09 |
26.52 |
13.41 |
| 费用合计(万元) |
227.99 |
417.52 |
224.50 |
418.99 |
210.36 |
| 利润总额(万元) |
337.74 |
-3276.72 |
-84.76 |
-8688.93 |
-2715.10 |
| 净利润(万元) |
337.74 |
-3276.72 |
-84.76 |
-8688.93 |
-2715.10 |
