财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
796.37 |
405.99 |
2185.50 |
1189.34 |
482.75 |
| 本期利润(万元) |
415.09 |
-519.51 |
2405.20 |
1945.82 |
346.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
0.25 |
0.22 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
2.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4845.24 |
0.00 |
5723.58 |
0.00 |
4664.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11011.13 |
11253.18 |
13704.01 |
13944.17 |
14316.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.65 |
1.72 |
1.70 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
3.99 |
0.00 |
19.02 |
0.00 |
2.80 |
| 累计净值增长率(%) |
101.95 |
0.00 |
94.19 |
0.00 |
67.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
394.72 |
1282.93 |
2368.71 |
2878.65 |
1321.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
22909.80 |
39903.61 |
46312.03 |
56274.61 |
34494.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
21722.15 |
38509.67 |
44919.65 |
54644.04 |
32164.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1187.65 |
1393.93 |
1392.38 |
1630.58 |
2329.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.82 |
28.15 |
33.27 |
38.47 |
33.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
3.52 |
4.16 |
4.81 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
24048.55 |
42254.68 |
49476.39 |
60359.48 |
41818.98 |
| 负债合计(万元) |
677.09 |
566.15 |
1231.08 |
715.07 |
7400.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
23371.46 |
41688.53 |
48245.30 |
59644.42 |
34418.18 |
| 未分配利润(万元) |
10244.47 |
17326.06 |
15610.04 |
18187.74 |
6594.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
14.36 |
7.94 |
15.35 |
7.38 |
| 投资收益(万元) |
2215.10 |
8185.81 |
2417.49 |
4674.04 |
826.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-941.29 |
748.23 |
-492.13 |
1751.60 |
-320.23 |
| 其它收入(万元) |
14.16 |
34.56 |
24.08 |
75.79 |
52.45 |
| 收入合计(万元) |
1294.17 |
8982.96 |
1957.39 |
6516.79 |
565.73 |
| 管理人报酬(万元) |
135.03 |
419.82 |
236.87 |
340.02 |
172.05 |
| 托管费(万元) |
16.88 |
52.48 |
29.61 |
42.50 |
21.51 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
20.81 |
11.49 |
25.24 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
176.66 |
543.44 |
307.19 |
451.69 |
227.99 |
| 利润总额(万元) |
1117.51 |
8439.52 |
1650.20 |
6065.10 |
337.74 |
| 净利润(万元) |
1117.51 |
8439.52 |
1650.20 |
6065.10 |
337.74 |
