创金合信沪深300增强C(002315)_资产配置

创金合信沪深300增强C002315TRUVALUE CSI 300 INDEX ENHANCED LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23070.00	89.31%
债券	1301.17	5.04%
银行存款和结算备付金	1388.72	5.38%
其他资产	71.50	0.28%

资产总值：25831.39万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.42	1147.98	4.62%
宁德时代	300750	3.62	1053.88	4.24%
贵州茅台	600519	0.75	938.55	3.77%
药明康德	603259	4.42	739.64	2.97%
寒武纪	688256	0.63	633.86	2.55%
工商银行	601398	72.62	601.29	2.42%
兆易创新	603986	1.52	537.93	2.16%
中信证券	600030	17.37	449.13	1.81%
平安银行	000001	38.65	447.18	1.80%
中国银行	601988	65.78	442.70	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	50.34%
金融业	0.54	21.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.33%
采矿业	0.11	4.50%
科学研究和技术服务业	0.08	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.62%
建筑业	0.03	1.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.83	1112.30	4.76%
中际旭创	300308	0.84	1066.80	4.56%
贵州茅台	600519	0.65	765.47	3.28%
海光信息	688041	1.58	585.74	2.51%
中芯国际	688981	3.63	576.34	2.47%
药明康德	603259	4.53	564.03	2.41%
中国平安	601318	10.73	512.16	2.19%
胜宏科技	300476	1.44	498.34	2.13%
工商银行	601398	65.44	462.66	1.98%
美的集团	000333	6.03	455.45	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	55.50%
金融业	0.46	19.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.55%
采矿业	0.09	3.96%
科学研究和技术服务业	0.06	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.22%
建筑业	0.03	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.67%
批发和零售业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.72	1896.10	5.31%
贵州茅台	600519	0.94	1356.77	3.80%
紫金矿业	601899	37.02	1211.13	3.39%
中国平安	601318	21.19	1203.06	3.37%
工商银行	601398	108.18	826.50	2.31%
农业银行	601288	112.18	751.61	2.10%
寒武纪	688256	0.76	746.69	2.09%
交通银行	601328	101.57	710.99	1.99%
中信证券	600030	28.86	693.79	1.94%
恒瑞医药	600276	11.66	643.91	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	47.33%
金融业	0.82	23.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	8.20%
采矿业	0.22	6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.93%
建筑业	0.06	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.66%
科学研究和技术服务业	0.04	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.47	2008.99	4.82%
贵州茅台	600519	1.36	1867.04	4.48%
中国平安	601318	22.76	1556.65	3.73%
紫金矿业	601899	32.85	1132.51	2.72%
恒瑞医药	600276	16.34	973.18	2.33%
工商银行	601398	120.63	956.60	2.29%
中信证券	600030	31.58	906.66	2.17%
美的集团	000333	11.21	876.06	2.10%
交通银行	601328	118.96	862.46	2.07%
立讯精密	002475	14.88	843.84	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	47.76%
金融业	1.02	24.40%
采矿业	0.22	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.86%
建筑业	0.07	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.60%
批发和零售业	0.06	1.38%
租赁和商务服务业	0.05	1.20%
科学研究和技术服务业	0.05	1.15%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	12.90	1301.17	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1301.17	5.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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