创金合信沪深300增强C(002315)_资产配置

创金合信沪深300增强C002315TRUVALUE CSI 300 INDEX ENHANCED LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32164.25	76.91%
债券	2329.82	5.57%
银行存款和结算备付金	2178.14	5.21%
其他资产	5146.77	12.31%

资产总值：41818.98万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.48	2165.43	6.29%
宁德时代	300750	7.38	1328.66	3.86%
美的集团	000333	15.28	985.56	2.86%
五粮液	000858	7.32	937.25	2.72%
京东方A	000725	189.81	776.32	2.26%
中国平安	601318	18.58	768.66	2.23%
京沪高铁	601816	136.78	734.51	2.13%
格力电器	000651	18.27	716.55	2.08%
长江电力	600900	22.52	651.28	1.89%
中国建筑	601668	120.41	639.38	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	48.97%
金融业	0.67	19.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.21%
采矿业	0.15	4.25%
建筑业	0.14	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.82%
批发和零售业	0.03	0.86%
租赁和商务服务业	0.03	0.82%
卫生和社会工作	0.01	0.19%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.24	2104.61	6.20%
美的集团	000333	13.05	838.07	2.47%
京东方A	000725	182.43	740.67	2.18%
中国石化	600028	105.89	676.64	1.99%
山西汾酒	600809	2.74	671.52	1.98%
交通银行	601328	102.94	652.64	1.92%
中国电信	601728	105.87	643.69	1.90%
中国中车	601766	92.37	629.96	1.86%
浦发银行	600000	85.87	612.23	1.80%
比亚迪	002594	2.88	584.81	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	53.26%
金融业	0.59	17.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.52%
采矿业	0.14	3.99%
建筑业	0.12	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.08%
房地产业	0.04	1.09%
批发和零售业	0.03	0.80%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.10	1891.52	5.80%
中国平安	601318	39.87	1606.63	4.93%
宁德时代	300750	4.60	751.32	2.30%
京东方A	000725	183.01	713.74	2.19%
国电南瑞	600406	27.39	611.39	1.87%
TCL科技	000100	140.74	605.18	1.86%
潍柴动力	000338	42.75	583.54	1.79%
分众传媒	002027	89.64	566.52	1.74%
工业富联	601138	37.26	563.32	1.73%
中国中车	601766	106.94	562.50	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	49.68%
金融业	0.56	17.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.77%
采矿业	0.15	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	4.34%
建筑业	0.09	2.66%
租赁和商务服务业	0.09	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.24%
批发和零售业	0.03	0.95%
卫生和社会工作	0.02	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	39.07	1886.93	5.14%
贵州茅台	600519	0.89	1593.34	4.34%
宁德时代	300750	4.84	983.07	2.68%
京东方A	000725	200.89	775.44	2.11%
浦发银行	600000	91.49	649.58	1.77%
中国中车	601766	108.69	634.75	1.73%
潍柴动力	000338	49.25	617.10	1.68%
上海银行	601229	99.44	613.54	1.67%
海天味业	603288	15.93	605.10	1.65%
中国银行	601988	152.51	574.96	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	54.04%
金融业	0.68	18.54%
建筑业	0.15	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.24%
采矿业	0.10	2.62%
租赁和商务服务业	0.07	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.85%
批发和零售业	0.02	0.67%
房地产业	0.02	0.47%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	22.94	2329.82	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2329.82	6.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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