资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13985.34 85.52%
债券 856.42 5.24%
银行存款和结算备付金 1480.96 9.06%
其他资产 29.84 0.18%
资产总值:16352.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 14.16 1332.18 8.18%
京东方A 000725 276.43 1080.84 6.64%
海康威视 002415 29.77 905.60 5.56%
亨通光电 600487 16.17 851.51 5.23%
分众传媒 002027 121.78 797.66 4.90%
精智达 688627 3.40 773.51 4.75%
海光信息 688041 3.41 717.85 4.41%
北方华创 002371 1.54 688.38 4.23%
拓荆科技 688072 1.68 621.49 3.82%
东山精密 002384 5.29 546.46 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 75.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.33%
租赁和商务服务业 0.08 4.90%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 14.16 1739.84 9.21%
昆仑万维 300418 28.00 1167.60 6.18%
金山办公 688111 3.57 1095.90 5.80%
中际旭创 300308 1.37 835.70 4.42%
英维克 002837 7.77 830.54 4.40%
寒武纪 688256 0.53 723.05 3.83%
北方华创 002371 1.54 706.98 3.74%
华峰测控 688200 3.56 676.52 3.58%
中国移动 600941 6.46 652.78 3.46%
歌尔股份 002241 22.39 643.26 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 58.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 28.72%
租赁和商务服务业 0.04 2.13%
综合 0.02 1.05%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.50 856.42 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 856.42 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%