我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.48 |
292.76 |
53.81 |
601.65 |
208.50 |
| 本期利润(万元) |
264.13 |
190.98 |
-563.45 |
2174.31 |
196.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
-0.08 |
0.34 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
238.18 |
0.00 |
406.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2289.18 |
2307.47 |
6663.76 |
9177.23 |
4559.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.19 |
1.02 |
1.10 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
39.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.58 |
477.78 |
174.19 |
186.52 |
130.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
3410.73 |
10436.11 |
6872.93 |
6314.70 |
8511.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3288.54 |
10251.74 |
6572.75 |
6013.38 |
8109.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
122.18 |
184.37 |
300.18 |
301.32 |
401.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
6.48 |
2.81 |
2.85 |
3.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
1.30 |
0.56 |
0.57 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
3531.16 |
11050.51 |
7132.73 |
6538.96 |
8688.90 |
| 负债合计(万元) |
48.44 |
122.43 |
30.48 |
48.22 |
21.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
3482.72 |
10928.08 |
7102.26 |
6490.74 |
8667.59 |
| 未分配利润(万元) |
540.20 |
1024.12 |
-0.31 |
-1739.96 |
-915.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
11.95 |
5.78 |
12.14 |
4.83 |
| 投资收益(万元) |
427.69 |
877.43 |
144.37 |
-251.00 |
71.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-215.74 |
2098.73 |
1639.91 |
-1639.82 |
-979.10 |
| 其它收入(万元) |
9.84 |
11.93 |
2.10 |
6.45 |
3.32 |
| 收入合计(万元) |
227.16 |
3000.04 |
1792.16 |
-1872.23 |
-899.90 |
| 管理人报酬(万元) |
23.06 |
41.88 |
17.63 |
34.94 |
16.36 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
8.38 |
3.53 |
6.99 |
3.27 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
14.25 |
7.99 |
22.28 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
73.97 |
111.49 |
35.39 |
78.03 |
38.56 |
| 利润总额(万元) |
153.20 |
2888.55 |
1756.77 |
-1950.26 |
-938.46 |
| 净利润(万元) |
153.20 |
2888.55 |
1756.77 |
-1950.26 |
-938.46 |
