我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.43 |
53.08 |
13.91 |
44.36 |
12.72 |
| 本期利润(万元) |
-2.39 |
128.85 |
-11.26 |
114.50 |
158.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.22 |
-0.02 |
0.19 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.53 |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32.02 |
0.00 |
-41.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
569.15 |
550.34 |
523.14 |
548.79 |
596.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.96 |
0.91 |
0.94 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.05 |
34.31 |
29.60 |
12.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1036.89 |
1035.95 |
870.13 |
994.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1013.72 |
1003.93 |
840.00 |
946.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
23.17 |
32.02 |
30.13 |
47.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.44 |
0.39 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1076.76 |
1072.50 |
907.41 |
1007.66 |
| 负债合计(万元) |
5.29 |
4.37 |
20.84 |
7.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1071.47 |
1068.14 |
886.58 |
999.97 |
| 未分配利润(万元) |
-45.30 |
-68.42 |
-284.76 |
-80.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
0.65 |
1.51 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
117.50 |
92.02 |
-143.34 |
23.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
130.60 |
122.79 |
-106.02 |
-99.64 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
0.93 |
0.98 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
250.54 |
216.38 |
-246.87 |
-74.39 |
| 管理人报酬(万元) |
5.24 |
2.61 |
4.57 |
2.17 |
| 托管费(万元) |
1.05 |
0.52 |
0.91 |
0.43 |
| 其它费用(万元) |
6.31 |
3.15 |
14.49 |
6.39 |
| 费用合计(万元) |
17.75 |
9.11 |
25.44 |
11.44 |
| 利润总额(万元) |
232.78 |
207.28 |
-272.31 |
-85.83 |
| 净利润(万元) |
232.78 |
207.28 |
-272.31 |
-85.83 |
