资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106723.72 84.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19759.64 15.59%
其他资产 248.17 0.20%
资产总值:126731.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.09 11960.46 9.46%
浙江荣泰 603119 163.22 8585.58 6.79%
科达利 002850 34.47 5369.79 4.25%
中材科技 002080 70.29 3806.25 3.01%
杰瑞股份 002353 30.01 3307.35 2.62%
中微公司 688012 10.32 3288.52 2.60%
潍柴动力 000338 123.14 3090.81 2.44%
新泉股份 603179 75.03 3037.25 2.40%
拓普集团 601689 62.50 2907.56 2.30%
阳光电源 300274 32.00 2639.37 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.52 83.25%
采矿业 0.15 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.17 14999.50 8.67%
中国巨石 600176 157.71 11493.90 6.64%
浙江荣泰 603119 164.29 10899.26 6.30%
杰瑞股份 002353 48.86 7450.66 4.31%
中材科技 002080 78.15 7033.57 4.07%
科达利 002850 35.63 6743.98 3.90%
中微公司 688012 11.14 5218.62 3.02%
拓普集团 601689 89.19 5032.20 2.91%
新泉股份 603179 101.43 5036.05 2.91%
银轮股份 002126 85.96 4280.81 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.95 92.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%