资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159598.87 91.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10697.84 6.14%
其他资产 3796.56 2.18%
资产总值:174093.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.17 14999.50 8.67%
中国巨石 600176 157.71 11493.90 6.64%
浙江荣泰 603119 164.29 10899.26 6.30%
杰瑞股份 002353 48.86 7450.66 4.31%
中材科技 002080 78.15 7033.57 4.07%
科达利 002850 35.63 6743.98 3.90%
中微公司 688012 11.14 5218.62 3.02%
新泉股份 603179 101.43 5036.05 2.91%
拓普集团 601689 89.19 5032.20 2.91%
银轮股份 002126 85.96 4280.81 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.95 92.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 37.58 15094.16 9.12%
浙江荣泰 603119 144.00 10474.22 6.33%
拓普集团 601689 165.03 9373.80 5.66%
新泉股份 603179 113.33 7378.11 4.46%
杰瑞股份 002353 68.77 6656.63 4.02%
云铝股份 000807 196.71 6098.01 3.68%
银轮股份 002126 142.48 6056.82 3.66%
阳光电源 300274 32.29 4867.74 2.94%
天山铝业 002532 265.44 4722.09 2.85%
恒立液压 601100 42.21 4051.94 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.51 87.67%
采矿业 0.30 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 100.00 10071.61 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14066.10 4.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%