我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.25 |
-185.04 |
-29.39 |
-74.68 |
-67.02 |
| 本期利润(万元) |
-33.46 |
-308.60 |
-92.33 |
-196.18 |
-206.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.26 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.92 |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54.34 |
0.00 |
65.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530.82 |
1023.11 |
1004.82 |
1209.77 |
1284.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.92 |
0.94 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.26 |
0.00 |
-12.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2541.13 |
92.52 |
48.24 |
110.12 |
39.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1909.94 |
2151.52 |
2929.51 |
2295.72 |
2267.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1899.77 |
2119.82 |
2811.79 |
2192.38 |
2166.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.18 |
31.70 |
117.73 |
103.34 |
100.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
2.63 |
3.86 |
2.70 |
2.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.35 |
0.51 |
0.36 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
4472.24 |
2808.89 |
3002.09 |
2452.91 |
2360.14 |
| 负债合计(万元) |
16.42 |
80.62 |
26.07 |
93.16 |
55.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
4455.82 |
2728.27 |
2976.02 |
2359.75 |
2304.30 |
| 未分配利润(万元) |
-59.69 |
237.73 |
594.54 |
478.45 |
504.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
0.41 |
2.35 |
0.88 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
-336.54 |
-117.67 |
-14.98 |
180.09 |
61.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-337.99 |
-223.08 |
90.36 |
-148.91 |
124.16 |
| 其它收入(万元) |
19.64 |
4.98 |
24.54 |
13.42 |
30.72 |
| 收入合计(万元) |
-653.63 |
-335.36 |
102.27 |
45.48 |
218.83 |
| 管理人报酬(万元) |
34.36 |
17.63 |
36.62 |
15.53 |
22.42 |
| 托管费(万元) |
4.58 |
2.35 |
4.88 |
2.07 |
2.99 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
3.39 |
4.00 |
1.98 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
53.87 |
27.01 |
84.63 |
38.97 |
61.71 |
| 利润总额(万元) |
-707.50 |
-362.38 |
17.64 |
6.51 |
157.12 |
| 净利润(万元) |
-707.50 |
-362.38 |
17.64 |
6.51 |
157.12 |
