财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4858.35 |
4556.50 |
512.71 |
-653.28 |
-7644.50 |
| 本期利润(万元) |
5222.18 |
4688.27 |
4590.67 |
2587.63 |
-6229.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.38 |
0.32 |
0.17 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.05 |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
-25.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
775.68 |
0.00 |
-3428.92 |
0.00 |
-4766.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25237.01 |
28879.93 |
20306.81 |
24810.92 |
20485.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
2.14 |
1.73 |
1.60 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
27.12 |
0.00 |
19.45 |
0.00 |
-19.80 |
| 累计净值增长率(%) |
83.89 |
0.00 |
72.79 |
0.00 |
44.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
819.10 |
1871.04 |
828.30 |
1292.78 |
3663.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
41600.22 |
38132.21 |
34323.07 |
36924.93 |
67067.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
39803.15 |
37611.52 |
33114.41 |
36059.47 |
66915.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1797.07 |
520.69 |
1208.66 |
865.46 |
151.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.97 |
40.12 |
37.91 |
40.35 |
77.69 |
| 应付托管费(万元) |
7.66 |
6.69 |
6.32 |
6.72 |
12.95 |
| 资产总计(万元) |
42634.00 |
40139.94 |
35427.61 |
38325.71 |
71101.73 |
| 负债合计(万元) |
261.09 |
116.60 |
297.77 |
152.83 |
264.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
42372.91 |
40023.33 |
35129.85 |
38172.88 |
70836.89 |
| 未分配利润(万元) |
18171.02 |
15874.80 |
9585.98 |
10491.28 |
29286.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.24 |
5.84 |
11.19 |
7.18 |
24.73 |
| 投资收益(万元) |
9656.61 |
1412.06 |
-12350.44 |
-9324.65 |
-16584.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1387.14 |
6699.19 |
2314.76 |
-1042.56 |
-902.45 |
| 其它收入(万元) |
73.04 |
13.50 |
13.31 |
5.35 |
37.82 |
| 收入合计(万元) |
11128.03 |
8130.59 |
-10011.18 |
-10354.68 |
-17424.42 |
| 管理人报酬(万元) |
518.70 |
235.93 |
495.54 |
270.09 |
1243.85 |
| 托管费(万元) |
86.45 |
39.32 |
82.59 |
45.02 |
176.17 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
7.84 |
15.80 |
8.84 |
19.90 |
| 费用合计(万元) |
794.54 |
361.50 |
761.98 |
415.68 |
1822.75 |
| 利润总额(万元) |
10333.48 |
7769.09 |
-10773.16 |
-10770.36 |
-19247.17 |
| 净利润(万元) |
10333.48 |
7769.09 |
-10773.16 |
-10770.36 |
-19247.17 |
