我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.38 |
-134.56 |
-22.31 |
-90.62 |
-31.12 |
| 本期利润(万元) |
110.32 |
-238.43 |
-116.96 |
-142.20 |
-189.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.31 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.40 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77.43 |
0.00 |
167.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1452.45 |
875.59 |
855.55 |
920.72 |
888.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.10 |
1.07 |
1.22 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.98 |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
22.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.06 |
60.11 |
136.69 |
75.74 |
228.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
2273.95 |
2410.58 |
3145.76 |
3538.78 |
5188.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
2168.64 |
2329.08 |
3077.54 |
3416.48 |
4932.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
105.31 |
81.50 |
68.22 |
122.30 |
256.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.14 |
3.06 |
4.34 |
4.32 |
7.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.16 |
0.23 |
0.23 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
2397.09 |
2537.69 |
3345.13 |
3706.96 |
5904.11 |
| 负债合计(万元) |
16.69 |
16.67 |
18.06 |
51.60 |
328.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
2380.40 |
2521.02 |
3327.07 |
3655.36 |
5575.45 |
| 未分配利润(万元) |
193.16 |
444.88 |
948.76 |
971.77 |
692.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
1.15 |
5.96 |
3.47 |
8.87 |
| 投资收益(万元) |
-357.78 |
-254.35 |
1054.86 |
744.27 |
445.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-323.96 |
-188.08 |
-168.50 |
5.07 |
380.50 |
| 其它收入(万元) |
2.37 |
1.06 |
6.90 |
5.82 |
8.97 |
| 收入合计(万元) |
-677.20 |
-440.22 |
899.21 |
758.62 |
843.38 |
| 管理人报酬(万元) |
38.97 |
20.00 |
55.37 |
28.85 |
42.56 |
| 托管费(万元) |
2.08 |
1.07 |
2.95 |
1.54 |
2.27 |
| 其它费用(万元) |
2.70 |
2.75 |
7.70 |
6.10 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
52.40 |
28.33 |
119.89 |
68.69 |
177.06 |
| 利润总额(万元) |
-729.60 |
-468.55 |
779.33 |
689.93 |
666.32 |
| 净利润(万元) |
-729.60 |
-468.55 |
779.33 |
689.93 |
666.32 |
