我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.04 |
-178.88 |
-28.22 |
-22.40 |
-12.85 |
| 本期利润(万元) |
124.05 |
-220.68 |
-100.55 |
-23.89 |
-35.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.49 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-54.14 |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-721.44 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
460.99 |
2436.77 |
1402.37 |
561.07 |
156.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.77 |
0.88 |
1.03 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.06 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.84 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
921.06 |
198.26 |
12.22 |
1575.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
2636.71 |
889.01 |
402.79 |
2549.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
2616.36 |
879.69 |
380.06 |
2407.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.35 |
9.32 |
22.72 |
142.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
0.53 |
0.56 |
4.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.09 |
0.09 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
3803.16 |
1088.96 |
421.87 |
4154.16 |
| 负债合计(万元) |
677.57 |
21.44 |
2.89 |
20.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
3125.59 |
1067.52 |
418.98 |
4133.70 |
| 未分配利润(万元) |
-915.01 |
38.72 |
51.26 |
523.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
0.06 |
8.56 |
7.90 |
| 投资收益(万元) |
-359.64 |
-40.92 |
6940.45 |
6526.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.11 |
14.60 |
-3202.13 |
-2837.49 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
0.12 |
129.57 |
105.22 |
| 收入合计(万元) |
-379.70 |
-26.13 |
3876.46 |
3802.11 |
| 管理人报酬(万元) |
12.10 |
2.67 |
102.73 |
95.23 |
| 托管费(万元) |
2.02 |
0.44 |
17.12 |
15.87 |
| 其它费用(万元) |
3.57 |
0.92 |
2.12 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
19.74 |
4.45 |
230.06 |
220.49 |
| 利润总额(万元) |
-399.45 |
-30.58 |
3646.39 |
3581.62 |
| 净利润(万元) |
-399.45 |
-30.58 |
3646.39 |
3581.62 |
