创金合信港股通大消费精选股票A(009733)_资产配置

创金合信港股通大消费精选股票A009733CHUANG JIN HEXIN HONG KONG STOCK EXCHANGE LARGE CONSUMPTION SELECTED STOCK TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1353.66	76.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	348.90	19.78%
其他资产	61.13	3.47%

资产总值：1763.69万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安踏体育	02020	1.58	116.61	7.38%
阅文集团	00772	3.50	106.33	6.73%
李宁	02331	2.60	101.04	6.39%
华润啤酒	00291	2.00	95.15	6.02%
小鹏汽车-W	09868	1.80	82.98	5.25%
东方甄选	01797	3.35	78.76	4.98%
六福集团	00590	4.10	75.79	4.80%
腾讯控股	00700	0.24	73.37	4.64%
美的集团	000333	1.20	70.70	4.47%
比亚迪股份	01211	0.30	69.15	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.07	44.69%
通讯业务	0.02	11.37%
日常消费品	0.02	9.96%
医疗保健	0.01	7.21%
工业	0.01	6.66%
制造业	0.01	4.47%
能源	0.00	1.31%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	168.87	7.66%
呷哺呷哺	00520	22.00	137.89	6.26%
中国国航	00753	21.00	129.05	5.85%
银河娱乐	00027	2.72	124.97	5.67%
阅文集团	00772	3.50	124.09	5.63%
中国南方航空股份	01055	25.20	123.54	5.60%
华润啤酒	00291	2.00	110.30	5.00%
百胜中国	09987	0.24	103.70	4.70%
金沙中国有限公司	01928	4.28	102.29	4.64%
东方甄选	01797	3.35	99.27	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.09	41.42%
通讯业务	0.03	13.29%
工业	0.03	11.46%
医疗保健	0.02	11.11%
日常消费品	0.01	5.00%
制造业	0.01	2.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.58	173.04	6.09%
东方甄选	01797	3.35	157.10	5.53%
李宁	02331	2.40	145.25	5.11%
华润啤酒	00291	2.18	106.32	3.74%
锦欣生殖	01951	16.00	103.05	3.63%
申洲国际	02313	1.31	102.74	3.62%
金斯瑞生物科技	01548	4.60	102.11	3.59%
九毛九	09922	5.40	100.57	3.54%
金沙中国有限公司	01928	4.28	99.02	3.49%
银河娱乐	00027	2.12	97.80	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.12	41.72%
医疗保健	0.04	13.94%
通讯业务	0.02	8.47%
工业	0.02	5.87%
制造业	0.01	5.13%
日常消费品	0.01	3.74%
原材料	0.00	1.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
李宁	02331	1.50	81.54	6.89%
东方甄选	01797	2.10	55.94	4.73%
银河娱乐	00027	1.22	51.27	4.33%
六福集团	00590	2.80	46.90	3.97%
安踏体育	02020	0.58	43.64	3.69%
金沙中国有限公司	01928	2.40	42.76	3.62%
蒙牛乳业	02319	1.50	42.26	3.57%
华润啤酒	00291	0.78	38.65	3.27%
石药集团	01093	5.40	38.00	3.21%
贵州茅台	600519	0.02	37.45	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.06	49.55%
医疗保健	0.01	10.17%
日常消费品	0.01	7.78%
工业	0.01	5.16%
制造业	0.01	5.06%
通讯业务	0.00	2.85%
农、林、牧、渔业	0.00	2.58%
原材料	0.00	1.99%
能源	0.00	1.08%
信息技术	0.00	0.05%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债01	0.64	63.61	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	63.61	4.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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