我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.29 |
-281.22 |
-57.82 |
-184.10 |
-126.74 |
| 本期利润(万元) |
-164.73 |
-92.24 |
-147.55 |
-111.28 |
-169.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.04 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1132.97 |
0.00 |
-414.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1552.13 |
1964.53 |
686.08 |
827.73 |
687.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.66 |
0.55 |
0.67 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.58 |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.23 |
0.00 |
-33.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
563.65 |
209.45 |
174.53 |
56.48 |
101.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
2318.23 |
1256.93 |
1225.23 |
1278.30 |
1061.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
2318.23 |
1256.93 |
1161.62 |
1212.38 |
1002.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
63.61 |
65.92 |
58.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
1.65 |
1.70 |
1.62 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.22 |
0.23 |
0.22 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
3084.12 |
1538.85 |
1403.14 |
1338.87 |
1192.20 |
| 负债合计(万元) |
243.52 |
31.91 |
7.64 |
25.81 |
48.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
2840.60 |
1506.93 |
1395.51 |
1313.05 |
1143.76 |
| 未分配利润(万元) |
-1456.53 |
-742.10 |
-388.28 |
60.63 |
34.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
0.47 |
1.42 |
0.59 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
-479.85 |
-330.38 |
-119.36 |
-19.71 |
3.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
310.38 |
131.44 |
-188.94 |
46.07 |
48.88 |
| 其它收入(万元) |
2.71 |
0.85 |
2.23 |
1.38 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-165.82 |
-197.63 |
-304.64 |
28.33 |
54.69 |
| 管理人报酬(万元) |
20.31 |
9.86 |
19.07 |
9.82 |
5.55 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
1.31 |
2.54 |
1.31 |
0.74 |
| 其它费用(万元) |
5.06 |
2.75 |
4.62 |
2.30 |
7.75 |
| 费用合计(万元) |
33.39 |
16.34 |
39.96 |
21.45 |
19.82 |
| 利润总额(万元) |
-199.20 |
-213.96 |
-344.60 |
6.88 |
34.87 |
| 净利润(万元) |
-199.20 |
-213.96 |
-344.60 |
6.88 |
34.87 |
