资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24322.45 88.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2920.65 10.63%
其他资产 224.90 0.82%
资产总值:27468.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.51 2438.52 8.97%
阿里巴巴-W 09988 18.59 2397.73 8.82%
TMH 00005 21.27 2351.60 8.65%
汇丰控股 00005 21.27 2351.60 8.65%
友邦保险 01299 15.11 1090.64 4.01%
香港交易所 00388 2.29 843.47 3.10%
小米集团-W 01810 21.10 748.98 2.76%
中国海洋石油 00883 38.00 731.07 2.69%
保诚 02378 5.27 568.34 2.09%
百济神州 06160 3.32 537.67 1.98%
中国人寿 02628 21.60 534.17 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.83 30.36%
非日常生活消费品 0.48 17.67%
通讯业务 0.33 12.22%
信息技术 0.16 5.98%
工业 0.16 5.84%
医疗保健 0.13 4.73%
原材料 0.12 4.28%
能源 0.08 3.06%
房地产 0.08 3.04%
公用事业 0.03 1.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.91 2409.42 9.33%
腾讯控股 00700 3.86 2334.79 9.04%
汇丰控股 00005 19.75 1972.73 7.64%
TMH 00005 19.75 1972.73 7.64%
小米集团-W 01810 23.64 1165.47 4.51%
建设银行 00939 151.54 1034.85 4.01%
友邦保险 01299 15.11 1029.99 3.99%
美团-W 03690 9.36 892.58 3.46%
香港交易所 00388 2.06 831.73 3.22%
中芯国际 00981 7.90 573.76 2.22%
中国海洋石油 00883 30.40 528.45 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.71 27.58%
非日常生活消费品 0.50 19.48%
通讯业务 0.34 13.30%
信息技术 0.22 8.43%
工业 0.14 5.41%
医疗保健 0.11 4.28%
原材料 0.10 3.91%
能源 0.09 3.30%
房地产 0.05 1.80%
公用事业 0.02 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.50 50.62 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.62 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%