财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1994.87 |
581.88 |
1670.73 |
1887.91 |
-348.20 |
| 本期利润(万元) |
3714.67 |
-341.80 |
2097.54 |
2921.82 |
1.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.04 |
0.24 |
0.33 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.96 |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1595.63 |
0.00 |
-679.67 |
0.00 |
-2735.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8346.91 |
7096.41 |
8880.85 |
8754.88 |
6228.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
0.87 |
0.93 |
1.03 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
58.15 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
0.12 |
| 累计净值增长率(%) |
46.91 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
-30.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
808.94 |
838.95 |
115.60 |
125.33 |
686.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
13253.94 |
10496.70 |
8018.37 |
8778.28 |
9532.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
13253.94 |
10496.70 |
7616.61 |
8251.71 |
8983.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
401.76 |
526.57 |
548.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.52 |
10.99 |
7.83 |
9.33 |
10.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
1.83 |
1.31 |
1.56 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
14332.34 |
12130.74 |
8550.32 |
8932.63 |
10271.05 |
| 负债合计(万元) |
312.78 |
308.17 |
336.49 |
38.86 |
248.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
14019.57 |
11822.57 |
8213.83 |
8893.77 |
10022.33 |
| 未分配利润(万元) |
4302.81 |
-1034.03 |
-3711.52 |
-4035.20 |
-4903.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
2.09 |
0.85 |
1.80 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
3156.79 |
2402.41 |
-404.30 |
-1095.29 |
-2143.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2962.15 |
561.48 |
461.32 |
486.21 |
1126.58 |
| 其它收入(万元) |
20.80 |
5.10 |
0.16 |
1.83 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
6141.56 |
2971.08 |
58.03 |
-605.45 |
-1014.90 |
| 管理人报酬(万元) |
74.24 |
109.33 |
48.21 |
121.34 |
62.70 |
| 托管费(万元) |
12.37 |
18.22 |
8.03 |
20.22 |
10.45 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.07 |
4.98 |
15.91 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
111.25 |
161.70 |
69.30 |
178.83 |
92.26 |
| 利润总额(万元) |
6030.31 |
2809.38 |
-11.27 |
-784.28 |
-1107.15 |
| 净利润(万元) |
6030.31 |
2809.38 |
-11.27 |
-784.28 |
-1107.15 |
