创金合信ESG责任投资股票A(011149)_资产配置

创金合信ESG责任投资股票A011149CSH ESG RESPONSIBLE INVESTMENT EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8249.05	84.83%
债券	128.03	1.32%
银行存款和结算备付金	1300.18	13.37%
其他资产	47.28	0.49%

资产总值：9724.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	7.68	429.47	4.59%
万科A	000002	43.97	427.39	4.57%
保隆科技	603197	10.81	424.62	4.54%
纳芯微	688052	3.41	404.57	4.32%
美的集团	000333	5.18	393.99	4.21%
海天味业	603288	8.13	391.62	4.18%
涪陵榨菜	002507	23.16	362.22	3.87%
杰华特	688141	19.23	361.92	3.87%
高德红外	002414	42.78	314.01	3.35%
阿里巴巴-W	09988	2.92	289.65	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	59.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.19%
房地产业	0.04	4.57%
非日常生活消费品	0.04	4.14%
工业	0.03	3.62%
医疗保健	0.02	2.37%
科学研究和技术服务业	0.02	2.10%
通讯业务	0.02	2.06%
公用事业	0.01	1.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	72.82	520.67	5.00%
美的集团	000333	6.91	445.69	4.28%
腾讯控股	00700	1.28	435.05	4.18%
博隆技术	603325	6.23	428.50	4.12%
恒立液压	601100	8.97	417.82	4.02%
三一重工	600031	23.42	386.43	3.71%
宁波银行	002142	17.17	378.77	3.64%
杰瑞股份	002353	10.38	364.13	3.50%
兆易创新	603986	3.39	324.15	3.12%
中信特钢	000708	22.94	311.30	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	49.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.48%
通讯业务	0.05	5.19%
信息技术	0.05	4.65%
金融业	0.04	3.64%
房地产业	0.03	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.15%
租赁和商务服务业	0.02	2.07%
房地产	0.02	1.75%
采矿业	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	72.82	463.15	3.90%
长川科技	300604	13.60	456.96	3.85%
中国巨石	600176	40.70	438.75	3.69%
海光信息	688041	5.38	415.68	3.50%
协鑫科技	03800	305.10	354.03	2.98%
宁波银行	002142	17.17	354.22	2.98%
长海股份	300196	34.99	352.35	2.97%
三一重工	600031	23.42	341.46	2.87%
保隆科技	603197	7.41	337.60	2.84%
中铝国际	601068	68.09	318.66	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	59.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.72%
建筑业	0.06	4.73%
科学研究和技术服务业	0.05	4.25%
信息技术	0.04	2.98%
金融业	0.04	2.98%
租赁和商务服务业	0.02	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.80%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯海科技	688595	15.20	658.16	2.81%
协鑫科技	03800	506.80	569.50	2.43%
新易盛	300502	11.13	548.93	2.34%
沪电股份	002463	23.07	510.31	2.18%
海光信息	688041	7.16	508.23	2.17%
药明生物	02269	18.90	506.98	2.16%
中际旭创	300308	4.33	488.90	2.09%
通富微电	002156	20.99	485.29	2.07%
中国巨石	600176	40.70	400.08	1.71%
普利特	002324	28.12	369.78	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	61.56%
科学研究和技术服务业	0.21	9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.53%
房地产业	0.08	3.62%
信息技术	0.06	2.43%
医疗保健	0.05	2.16%
非日常生活消费品	0.01	0.27%
房地产	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	1.44	128.03	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	128.03	1.37%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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