我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -807.94 -468.95 -187.05 -5293.04 -644.46
本期利润(万元) 819.39 -929.13 -5.22 -1340.04 -930.54
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.06 -0.00 -0.10 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.70 0.00 -10.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -8929.91 0.00 -7383.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.61 0.00 -0.58 0.00
期末基金资产净值(万元) 10317.90 13520.60 17115.45 12250.49 11011.06
期末基金份额净值(元) 1.02 0.92 0.97 0.96 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 -4.17 0.00 -9.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.37 0.00 -4.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1889.77 4256.67 2854.25 1913.59 2032.18
交易性金融资产(万元) 17564.54 17735.55 20855.16 22031.64 37319.92
其中:股票投资(万元) 17564.54 17735.55 20855.16 22031.64 37058.90
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 261.03
应付管理人报酬(万元) 23.22 19.93 29.20 32.21 48.49
应付托管费(万元) 3.87 3.32 4.87 5.37 8.08
资产总计(万元) 21185.28 22506.83 24110.88 24053.81 41463.25
负债合计(万元) 142.70 858.82 377.92 103.08 1418.37
所有者权益合计(万元) 21042.59 21648.01 23732.96 23950.74 40044.88
未分配利润(万元) -1809.16 -873.79 289.69 1299.91 13308.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.57 10.42 4.43 9.82 5.00
投资收益(万元) -569.24 -8703.61 -7400.67 -6229.93 -5241.90
公允价值变动收益(万元) -553.87 6802.81 6466.59 -4782.44 5155.31
其它收入(万元) 10.80 23.21 21.56 92.56 60.71
收入合计(万元) -1104.73 -1867.17 -908.09 -10909.98 -20.88
管理人报酬(万元) 133.61 322.73 186.26 509.74 265.46
托管费(万元) 22.27 53.79 31.04 84.96 44.24
其它费用(万元) 8.15 16.30 8.08 16.30 8.08
费用合计(万元) 191.55 444.46 253.66 691.15 359.30
利润总额(万元) -1296.28 -2311.63 -1161.75 -11601.13 -380.17
净利润(万元) -1296.28 -2311.63 -1161.75 -11601.13 -380.17