资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53634.22 91.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 887.28 1.51%
其他资产 4135.27 7.05%
资产总值:58656.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导智能 300450 86.16 4306.27 7.52%
先惠技术 688155 58.04 3508.25 6.13%
海目星 688559 69.38 3334.32 5.82%
厦钨新能 688778 42.39 3279.92 5.73%
诺德股份 600110 416.37 2952.06 5.15%
璞泰来 603659 106.70 2917.18 5.09%
纳科诺尔 920522 40.02 2444.57 4.27%
中一科技 301150 57.93 2432.50 4.25%
天华新能 300390 44.28 2418.13 4.22%
嘉元科技 688388 58.99 2417.44 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.09 88.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 2.73%
采矿业 0.11 2.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导智能 300450 52.74 3281.48 6.75%
厦钨新能 688778 35.33 2964.21 6.10%
联赢激光 688518 110.58 2935.81 6.04%
璞泰来 603659 88.50 2736.42 5.63%
纳科诺尔 832522 41.20 2641.11 5.43%
利元亨 688499 31.00 2239.36 4.61%
亿纬锂能 300014 24.08 2191.28 4.51%
海目星 688559 51.92 2183.37 4.49%
先惠技术 688155 28.12 2137.24 4.40%
中一科技 301150 49.42 2046.98 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 90.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 3.32%
采矿业 0.06 1.33%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.10 1012.00 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.00 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%