财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1279.63 |
-4403.05 |
-3720.45 |
-13134.04 |
-10414.89 |
| 本期利润(万元) |
3007.69 |
-3009.22 |
-3333.61 |
-11961.49 |
-5940.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6844.05 |
0.00 |
-3875.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32082.81 |
30161.02 |
31708.63 |
41761.21 |
60571.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.22 |
1.20 |
1.31 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.55 |
0.00 |
30.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9667.37 |
12198.62 |
36969.46 |
48003.92 |
16267.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
56495.35 |
72684.39 |
303669.56 |
436156.36 |
244318.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
56495.35 |
72684.39 |
303265.31 |
433608.10 |
244318.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
404.25 |
2548.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.10 |
88.51 |
544.70 |
580.83 |
326.25 |
| 应付托管费(万元) |
11.35 |
14.75 |
90.78 |
96.81 |
54.37 |
| 资产总计(万元) |
67609.52 |
85382.30 |
380836.77 |
489075.11 |
272288.81 |
| 负债合计(万元) |
229.65 |
1051.54 |
10203.99 |
12505.37 |
11651.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
67379.87 |
84330.76 |
370632.77 |
476569.74 |
260637.14 |
| 未分配利润(万元) |
11411.48 |
19338.32 |
118764.78 |
159116.53 |
92808.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.07 |
104.66 |
75.91 |
118.37 |
51.63 |
| 投资收益(万元) |
-8774.12 |
-25416.46 |
7166.74 |
-27779.78 |
-28908.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3361.27 |
-171.21 |
-13526.16 |
-12567.55 |
-136.44 |
| 其它收入(万元) |
3.12 |
221.68 |
152.50 |
842.03 |
653.21 |
| 收入合计(万元) |
-5396.67 |
-25261.32 |
-6131.02 |
-39386.94 |
-28340.54 |
| 管理人报酬(万元) |
426.77 |
4928.20 |
3877.09 |
4568.94 |
1926.85 |
| 托管费(万元) |
71.13 |
821.37 |
646.18 |
761.49 |
321.14 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
19.81 |
9.66 |
18.11 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
604.74 |
6753.09 |
5297.01 |
6189.31 |
2618.19 |
| 利润总额(万元) |
-6001.40 |
-32014.41 |
-11428.03 |
-45576.25 |
-30958.73 |
| 净利润(万元) |
-6001.40 |
-32014.41 |
-11428.03 |
-45576.25 |
-30958.73 |
