我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-267.35 |
-221.74 |
-83.64 |
-136.68 |
-71.21 |
本期利润(万元) |
336.48 |
-261.68 |
-377.37 |
89.70 |
64.71 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.16 |
0.04 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1319.70 |
0.00 |
-710.61 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4275.27 |
3412.99 |
1791.58 |
2396.27 |
1182.37 |
期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.81 |
0.79 |
0.93 |
0.83 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
140.55 |
317.97 |
152.71 |
192.85 |
179.94 |
交易性金融资产(万元) |
5534.81 |
4556.44 |
2745.70 |
2755.50 |
3418.67 |
其中:股票投资(万元) |
5372.93 |
4535.97 |
2720.16 |
2750.34 |
3392.76 |
其中:债券投资(万元) |
161.88 |
20.47 |
25.53 |
5.16 |
25.90 |
应付管理人报酬(万元) |
5.78 |
6.04 |
3.95 |
3.45 |
4.64 |
应付托管费(万元) |
0.96 |
1.01 |
0.66 |
0.57 |
0.77 |
资产总计(万元) |
5700.75 |
4902.13 |
2913.70 |
2988.26 |
3616.49 |
负债合计(万元) |
27.94 |
78.12 |
10.88 |
68.46 |
41.90 |
所有者权益合计(万元) |
5672.81 |
4824.02 |
2902.82 |
2919.80 |
3574.59 |
未分配利润(万元) |
-1265.65 |
-333.67 |
-754.31 |
-326.54 |
366.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
0.93 |
0.49 |
0.69 |
0.34 |
1.32 |
投资收益(万元) |
-395.49 |
-255.08 |
-612.32 |
-383.83 |
46.42 |
公允价值变动收益(万元) |
179.69 |
656.89 |
-471.93 |
-296.77 |
407.52 |
其它收入(万元) |
18.63 |
14.12 |
4.88 |
1.55 |
8.87 |
收入合计(万元) |
-196.23 |
416.42 |
-1078.66 |
-678.70 |
464.13 |
管理人报酬(万元) |
58.16 |
29.99 |
45.73 |
21.77 |
44.88 |
托管费(万元) |
9.69 |
5.00 |
7.62 |
3.63 |
7.48 |
其它费用(万元) |
7.73 |
2.88 |
4.13 |
2.76 |
7.34 |
费用合计(万元) |
86.25 |
42.64 |
63.48 |
30.88 |
86.92 |
利润总额(万元) |
-282.48 |
373.77 |
-1142.15 |
-709.58 |
377.22 |
净利润(万元) |
-282.48 |
373.77 |
-1142.15 |
-709.58 |
377.22 |