我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-51.95 |
-66.48 |
-111.43 |
30.93 |
0.90 |
本期利润(万元) |
234.65 |
180.40 |
234.39 |
29.49 |
-94.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
-0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-335.57 |
0.00 |
55.32 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2146.26 |
3346.32 |
19240.80 |
1630.18 |
1654.45 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.91 |
0.94 |
1.04 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
671.05 |
363.39 |
371.11 |
868.63 |
1657.09 |
交易性金融资产(万元) |
4175.02 |
3134.44 |
3583.14 |
3404.40 |
6461.68 |
其中:股票投资(万元) |
4175.02 |
3089.55 |
3583.14 |
3404.28 |
6461.68 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.05 |
3.84 |
5.05 |
10.03 |
9.84 |
应付托管费(万元) |
0.84 |
0.64 |
0.84 |
1.67 |
1.64 |
资产总计(万元) |
5188.78 |
3873.53 |
4264.93 |
4282.72 |
8189.99 |
负债合计(万元) |
15.56 |
17.06 |
21.32 |
42.56 |
129.39 |
所有者权益合计(万元) |
5173.21 |
3856.46 |
4243.61 |
4240.16 |
8060.59 |
未分配利润(万元) |
-483.37 |
191.49 |
424.72 |
96.48 |
388.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
3.57 |
2.74 |
1.58 |
5.34 |
2.02 |
投资收益(万元) |
-130.64 |
147.36 |
62.02 |
-875.50 |
-265.79 |
公允价值变动收益(万元) |
20.94 |
24.94 |
299.53 |
-820.70 |
-1199.19 |
其它收入(万元) |
65.41 |
14.35 |
11.59 |
62.29 |
10.48 |
收入合计(万元) |
-40.72 |
189.38 |
374.72 |
-1628.57 |
-1452.48 |
管理人报酬(万元) |
36.16 |
58.03 |
33.22 |
121.06 |
55.10 |
托管费(万元) |
6.03 |
9.67 |
5.54 |
20.18 |
9.18 |
其它费用(万元) |
5.29 |
7.89 |
4.83 |
12.54 |
5.28 |
费用合计(万元) |
57.58 |
84.84 |
48.57 |
169.16 |
73.97 |
利润总额(万元) |
-98.30 |
104.55 |
326.15 |
-1797.73 |
-1526.45 |
净利润(万元) |
-98.30 |
104.55 |
326.15 |
-1797.73 |
-1526.45 |