我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -51.95 -66.48 -111.43 30.93 0.90
本期利润(万元) 234.65 180.40 234.39 29.49 -94.49
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.04 0.06 0.02 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.41 0.00 1.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -335.57 0.00 55.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 2146.26 3346.32 19240.80 1630.18 1654.45
期末基金份额净值(元) 1.02 0.91 0.94 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 -12.87 0.00 2.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.11 0.00 4.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 671.05 363.39 371.11 868.63 1657.09
交易性金融资产(万元) 4175.02 3134.44 3583.14 3404.40 6461.68
其中:股票投资(万元) 4175.02 3089.55 3583.14 3404.28 6461.68
其中:债券投资(万元) 0.00 44.90 0.00 0.12 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.05 3.84 5.05 10.03 9.84
应付托管费(万元) 0.84 0.64 0.84 1.67 1.64
资产总计(万元) 5188.78 3873.53 4264.93 4282.72 8189.99
负债合计(万元) 15.56 17.06 21.32 42.56 129.39
所有者权益合计(万元) 5173.21 3856.46 4243.61 4240.16 8060.59
未分配利润(万元) -483.37 191.49 424.72 96.48 388.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.57 2.74 1.58 5.34 2.02
投资收益(万元) -130.64 147.36 62.02 -875.50 -265.79
公允价值变动收益(万元) 20.94 24.94 299.53 -820.70 -1199.19
其它收入(万元) 65.41 14.35 11.59 62.29 10.48
收入合计(万元) -40.72 189.38 374.72 -1628.57 -1452.48
管理人报酬(万元) 36.16 58.03 33.22 121.06 55.10
托管费(万元) 6.03 9.67 5.54 20.18 9.18
其它费用(万元) 5.29 7.89 4.83 12.54 5.28
费用合计(万元) 57.58 84.84 48.57 169.16 73.97
利润总额(万元) -98.30 104.55 326.15 -1797.73 -1526.45
净利润(万元) -98.30 104.55 326.15 -1797.73 -1526.45