财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1503.84 |
1342.78 |
1187.01 |
247.48 |
200.69 |
| 本期利润(万元) |
-1218.76 |
57.84 |
1802.23 |
136.37 |
343.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.01 |
0.51 |
0.03 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.58 |
0.00 |
38.90 |
0.00 |
17.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4466.29 |
0.00 |
2650.68 |
0.00 |
366.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13633.81 |
14402.52 |
10526.78 |
7586.96 |
2324.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.62 |
1.55 |
1.33 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.33 |
0.00 |
43.87 |
0.00 |
17.96 |
| 累计净值增长率(%) |
48.72 |
0.00 |
55.45 |
0.00 |
27.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2803.90 |
2247.43 |
816.69 |
206.33 |
671.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
13433.68 |
10916.27 |
4167.54 |
3358.02 |
4175.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
13433.68 |
10916.27 |
4167.54 |
3358.02 |
4175.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.48 |
12.51 |
4.88 |
4.44 |
5.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
2.09 |
0.81 |
0.74 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
16831.63 |
13939.96 |
5288.26 |
4214.64 |
5188.78 |
| 负债合计(万元) |
65.06 |
324.54 |
84.59 |
19.69 |
15.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
16766.57 |
13615.42 |
5203.67 |
4194.95 |
5173.21 |
| 未分配利润(万元) |
5550.15 |
4906.01 |
1171.84 |
354.63 |
-483.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.22 |
4.77 |
1.05 |
4.58 |
3.57 |
| 投资收益(万元) |
2103.25 |
1999.96 |
478.42 |
228.61 |
-130.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3433.70 |
920.97 |
321.67 |
432.47 |
20.94 |
| 其它收入(万元) |
51.52 |
76.54 |
10.08 |
70.44 |
65.41 |
| 收入合计(万元) |
-1272.70 |
3002.24 |
811.22 |
736.10 |
-40.72 |
| 管理人报酬(万元) |
108.35 |
90.63 |
25.83 |
61.99 |
36.16 |
| 托管费(万元) |
18.06 |
15.10 |
4.31 |
10.33 |
6.03 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
18.07 |
3.66 |
6.35 |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
169.32 |
146.68 |
38.69 |
94.37 |
57.58 |
| 利润总额(万元) |
-1442.02 |
2855.56 |
772.53 |
641.72 |
-98.30 |
| 净利润(万元) |
-1442.02 |
2855.56 |
772.53 |
641.72 |
-98.30 |
