我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -551.50 -1524.95 -216.66 -736.24 -461.03
本期利润(万元) -644.66 -1811.50 -88.61 -1166.22 -881.55
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.37 -0.02 -0.25 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -58.41 0.00 -35.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4952.78 0.00 -2074.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.68 0.00 -0.54 0.00
期末基金资产净值(万元) 2359.48 3640.24 2929.54 2158.15 2822.62
期末基金份额净值(元) 0.40 0.50 0.58 0.56 0.65
本期净值增长率(%) 0.00 -32.24 0.00 -23.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -50.20 0.00 -43.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 101.96 231.41 52.57 380.08 112.54
交易性金融资产(万元) 5429.80 2754.12 2170.01 1744.05 1866.55
其中:股票投资(万元) 5429.80 2662.01 2078.85 1654.53 1778.91
其中:债券投资(万元) 0.00 92.11 91.16 89.52 87.64
应付管理人报酬(万元) 6.26 4.46 2.81 2.11 2.45
应付托管费(万元) 1.04 0.74 0.47 0.35 0.41
资产总计(万元) 6235.46 3542.43 2382.77 2273.00 2022.96
负债合计(万元) 263.69 200.29 51.63 274.80 18.64
所有者权益合计(万元) 5971.77 3342.14 2331.14 1998.20 2004.33
未分配利润(万元) -5959.97 -2558.70 -828.26 -784.29 -341.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 2.82 1.88 1.11 0.46 1.81
投资收益(万元) -2410.00 -1058.78 -653.61 -359.76 -193.94
公允价值变动收益(万元) -436.15 -608.37 439.65 65.39 -3.62
其它收入(万元) 62.24 30.80 17.42 5.59 2.77
收入合计(万元) -2781.08 -1634.47 -195.42 -288.32 -192.97
管理人报酬(万元) 70.58 37.67 27.07 12.88 12.12
托管费(万元) 11.76 6.28 4.51 2.15 2.02
其它费用(万元) 12.61 3.04 2.92 1.45 2.79
费用合计(万元) 110.59 55.23 39.49 18.80 37.98
利润总额(万元) -2891.67 -1689.70 -234.90 -307.11 -230.95
净利润(万元) -2891.67 -1689.70 -234.90 -307.11 -230.95