我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -28.74 -143.30 -58.35 -70.40 -51.80
本期利润(万元) -8.39 -70.87 -98.43 42.19 22.46
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.06 -0.08 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.95 0.00 5.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -522.57 0.00 -448.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.42 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 686.50 721.51 749.19 852.46 843.11
期末基金份额净值(元) 0.58 0.58 0.59 0.67 0.65
本期净值增长率(%) 0.00 -8.75 0.00 5.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -42.00 0.00 -33.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 236.24 331.67 419.75 552.25 693.21
交易性金融资产(万元) 3379.19 4457.61 4438.42 5909.69 7501.61
其中:股票投资(万元) 3379.19 4457.61 4438.42 5909.69 7501.61
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.72 5.77 6.31 7.56 11.20
应付托管费(万元) 0.62 0.96 1.05 1.26 1.87
资产总计(万元) 3742.71 4791.54 4875.67 6481.75 8264.07
负债合计(万元) 67.91 22.18 31.30 24.04 50.32
所有者权益合计(万元) 3674.81 4769.35 4844.37 6457.71 8213.76
未分配利润(万元) -2584.15 -2289.99 -2718.94 -1498.91 -273.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 1.37 0.84 2.27 1.17 15.91
投资收益(万元) -685.56 -354.67 -2103.22 -1565.92 110.40
公允价值变动收益(万元) 407.68 655.69 -461.05 276.73 76.62
其它收入(万元) 0.31 0.24 0.25 0.24 30.57
收入合计(万元) -276.21 302.10 -2561.76 -1287.78 233.49
管理人报酬(万元) 61.70 36.27 90.95 48.52 109.65
托管费(万元) 10.28 6.05 15.16 8.09 18.28
其它费用(万元) 7.00 4.59 16.00 7.93 15.04
费用合计(万元) 83.74 49.39 127.90 67.57 266.26
利润总额(万元) -359.95 252.72 -2689.65 -1355.35 -32.77
净利润(万元) -359.95 252.72 -2689.65 -1355.35 -32.77