我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.74 |
-143.30 |
-58.35 |
-70.40 |
-51.80 |
| 本期利润(万元) |
-8.39 |
-70.87 |
-98.43 |
42.19 |
22.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.08 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.95 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-522.57 |
0.00 |
-448.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
686.50 |
721.51 |
749.19 |
852.46 |
843.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.58 |
0.59 |
0.67 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.00 |
0.00 |
-33.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
236.24 |
331.67 |
419.75 |
552.25 |
693.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
3379.19 |
4457.61 |
4438.42 |
5909.69 |
7501.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
3379.19 |
4457.61 |
4438.42 |
5909.69 |
7501.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.72 |
5.77 |
6.31 |
7.56 |
11.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.96 |
1.05 |
1.26 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
3742.71 |
4791.54 |
4875.67 |
6481.75 |
8264.07 |
| 负债合计(万元) |
67.91 |
22.18 |
31.30 |
24.04 |
50.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
3674.81 |
4769.35 |
4844.37 |
6457.71 |
8213.76 |
| 未分配利润(万元) |
-2584.15 |
-2289.99 |
-2718.94 |
-1498.91 |
-273.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
0.84 |
2.27 |
1.17 |
15.91 |
| 投资收益(万元) |
-685.56 |
-354.67 |
-2103.22 |
-1565.92 |
110.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
407.68 |
655.69 |
-461.05 |
276.73 |
76.62 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.24 |
0.25 |
0.24 |
30.57 |
| 收入合计(万元) |
-276.21 |
302.10 |
-2561.76 |
-1287.78 |
233.49 |
| 管理人报酬(万元) |
61.70 |
36.27 |
90.95 |
48.52 |
109.65 |
| 托管费(万元) |
10.28 |
6.05 |
15.16 |
8.09 |
18.28 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
4.59 |
16.00 |
7.93 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
83.74 |
49.39 |
127.90 |
67.57 |
266.26 |
| 利润总额(万元) |
-359.95 |
252.72 |
-2689.65 |
-1355.35 |
-32.77 |
| 净利润(万元) |
-359.95 |
252.72 |
-2689.65 |
-1355.35 |
-32.77 |
