我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.80 |
116.92 |
113.45 |
2.74 |
-74.44 |
| 本期利润(万元) |
490.76 |
471.60 |
485.48 |
726.46 |
-304.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.20 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2127.93 |
0.00 |
1604.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8910.59 |
9301.29 |
8900.83 |
7018.85 |
6634.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.96 |
1.96 |
1.84 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
215.58 |
0.00 |
196.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
878.52 |
750.44 |
731.06 |
420.09 |
751.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
8598.51 |
6171.97 |
5087.39 |
4066.63 |
4257.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
8515.90 |
6089.94 |
4989.62 |
3674.54 |
4048.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.70 |
6.40 |
5.19 |
4.16 |
4.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
1.75 |
1.42 |
1.13 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
9484.42 |
7218.55 |
6078.69 |
4523.65 |
5026.43 |
| 负债合计(万元) |
183.13 |
199.69 |
461.11 |
93.26 |
130.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
9301.29 |
7018.85 |
5617.58 |
4430.39 |
4895.50 |
| 未分配利润(万元) |
4557.41 |
3208.99 |
2397.12 |
1703.79 |
1665.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
0.84 |
0.43 |
0.46 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
224.01 |
98.23 |
66.10 |
270.47 |
104.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
354.68 |
723.72 |
335.70 |
-531.03 |
-680.70 |
| 其它收入(万元) |
4.28 |
4.53 |
1.81 |
2.84 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
546.95 |
843.02 |
433.99 |
-193.63 |
-536.85 |
| 管理人报酬(万元) |
46.25 |
66.09 |
28.77 |
50.02 |
26.26 |
| 托管费(万元) |
12.61 |
18.02 |
7.85 |
13.64 |
7.16 |
| 其它费用(万元) |
16.48 |
32.45 |
14.39 |
33.44 |
14.76 |
| 费用合计(万元) |
75.34 |
116.56 |
51.01 |
97.10 |
48.19 |
| 利润总额(万元) |
471.60 |
726.46 |
382.99 |
-290.73 |
-585.04 |
| 净利润(万元) |
471.60 |
726.46 |
382.99 |
-290.73 |
-585.04 |
