财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3423.44 |
-137.01 |
931.97 |
579.30 |
176.68 |
| 本期利润(万元) |
10022.66 |
-3493.60 |
2146.03 |
895.02 |
1238.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.12 |
0.21 |
0.09 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.06 |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
7.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47976.86 |
0.00 |
13164.57 |
0.00 |
5953.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171401.50 |
83626.54 |
46523.16 |
25815.21 |
22326.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.25 |
2.34 |
2.33 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
10.05 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
5.90 |
| 累计净值增长率(%) |
314.23 |
0.00 |
276.41 |
0.00 |
260.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5797.38 |
2695.27 |
2071.92 |
1395.81 |
878.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
169935.93 |
42718.94 |
20673.80 |
10164.86 |
8598.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
147327.59 |
39581.95 |
18959.65 |
9750.22 |
8515.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
22608.35 |
3016.59 |
1714.15 |
122.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.97 |
33.48 |
19.65 |
10.70 |
8.70 |
| 应付托管费(万元) |
23.63 |
6.09 |
3.57 |
2.92 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
178186.41 |
47080.99 |
22967.41 |
11717.82 |
9484.42 |
| 负债合计(万元) |
6784.91 |
557.83 |
641.39 |
158.34 |
183.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
171401.50 |
46523.16 |
22326.03 |
11559.47 |
9301.29 |
| 未分配利润(万元) |
104801.77 |
26635.07 |
12368.93 |
6098.21 |
4557.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
4.53 |
2.16 |
1.92 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
3729.46 |
1376.68 |
416.98 |
937.37 |
224.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6599.21 |
1214.06 |
1062.07 |
382.38 |
354.68 |
| 其它收入(万元) |
40.85 |
26.60 |
11.76 |
8.81 |
4.28 |
| 收入合计(万元) |
10615.76 |
2467.66 |
1366.94 |
1293.59 |
546.95 |
| 管理人报酬(万元) |
488.23 |
244.58 |
91.86 |
100.39 |
46.25 |
| 托管费(万元) |
88.77 |
45.98 |
18.21 |
27.38 |
12.61 |
| 其它费用(万元) |
16.01 |
30.91 |
17.99 |
35.13 |
16.48 |
| 费用合计(万元) |
593.10 |
321.63 |
128.20 |
162.91 |
75.34 |
| 利润总额(万元) |
10022.66 |
2146.03 |
1238.75 |
1130.68 |
471.60 |
| 净利润(万元) |
10022.66 |
2146.03 |
1238.75 |
1130.68 |
471.60 |
