财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4275.55 |
2086.94 |
3981.49 |
1766.28 |
-229.59 |
| 本期利润(万元) |
4076.05 |
924.87 |
4245.62 |
4401.77 |
78.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.10 |
0.53 |
0.70 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.12 |
0.00 |
33.97 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11030.05 |
0.00 |
8401.97 |
0.00 |
2130.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.32 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19378.72 |
13181.90 |
16780.23 |
17816.36 |
7951.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.05 |
2.00 |
2.03 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
15.90 |
0.00 |
50.80 |
0.00 |
2.86 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.90 |
0.00 |
-27.44 |
0.00 |
-50.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3804.03 |
1860.29 |
1508.02 |
2179.49 |
2539.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
45090.78 |
45293.09 |
32654.91 |
39380.81 |
36931.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
45090.78 |
43646.60 |
32341.22 |
39088.56 |
36931.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1646.49 |
313.69 |
292.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.42 |
47.86 |
32.99 |
44.33 |
40.69 |
| 应付托管费(万元) |
8.07 |
7.98 |
5.50 |
7.39 |
6.78 |
| 资产总计(万元) |
49518.33 |
47396.47 |
34725.76 |
42310.84 |
39577.44 |
| 负债合计(万元) |
568.21 |
337.99 |
289.58 |
621.81 |
204.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
48950.12 |
47058.49 |
34436.18 |
41689.04 |
39373.40 |
| 未分配利润(万元) |
28102.91 |
23820.42 |
9520.99 |
10581.05 |
4666.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
7.25 |
4.09 |
18.45 |
12.00 |
| 投资收益(万元) |
11692.08 |
14172.44 |
87.49 |
-8793.15 |
-11276.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2644.27 |
2767.30 |
1064.22 |
9100.98 |
3374.71 |
| 其它收入(万元) |
68.91 |
44.72 |
9.65 |
13.83 |
4.74 |
| 收入合计(万元) |
9125.25 |
16991.72 |
1165.45 |
340.11 |
-7885.25 |
| 管理人报酬(万元) |
305.49 |
493.95 |
229.74 |
516.27 |
262.32 |
| 托管费(万元) |
50.92 |
82.33 |
38.29 |
86.04 |
43.72 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.85 |
9.02 |
18.18 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
406.92 |
646.62 |
300.13 |
676.41 |
342.53 |
| 利润总额(万元) |
8718.34 |
16345.11 |
865.32 |
-336.30 |
-8227.78 |
| 净利润(万元) |
8718.34 |
16345.11 |
865.32 |
-336.30 |
-8227.78 |
