我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48862.16 91.61%
债券 2436.17 4.57%
银行存款和结算备付金 1438.50 2.70%
其他资产 598.84 1.12%
资产总值:53335.67万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 48.21 3989.21 7.64%
中芯国际 688981 63.90 3833.34 7.34%
通富微电 002156 160.51 3673.99 7.04%
瑞芯微 603893 51.20 3326.98 6.37%
江波龙 301308 36.00 3199.32 6.13%
海光信息 688041 30.50 3150.04 6.03%
长川科技 300604 80.00 3032.80 5.81%
中微公司 688012 17.72 2905.75 5.57%
传音控股 688036 25.50 2752.22 5.27%
寒武纪 688256 7.62 2203.63 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 78.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 10.95%
信息技术 0.20 3.85%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通富微电 002156 153.33 3432.98 7.02%
德明利 001309 37.57 3245.88 6.64%
寒武纪 688256 16.00 3178.72 6.50%
瑞芯微 603893 50.00 2958.50 6.05%
海光信息 688041 40.50 2847.96 5.82%
恒烁股份 688416 68.59 2604.52 5.33%
中芯国际 688981 53.39 2461.12 5.03%
长川科技 300604 85.00 2309.45 4.72%
中微公司 688012 15.65 2210.46 4.52%
拓荆科技 688072 18.00 2161.98 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 76.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 13.47%
信息技术 0.12 2.46%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 24.00 2436.17 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2436.17 4.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%