资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62900.04 89.49%
债券 3792.73 5.40%
银行存款和结算备付金 2996.92 4.26%
其他资产 600.85 0.85%
资产总值:70290.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 52.21 6412.87 9.24%
海光信息 688041 24.15 5419.84 7.81%
中微公司 688012 16.91 4798.84 6.91%
芯源微 688037 32.09 4765.57 6.87%
华虹公司 688347 33.60 3624.55 5.22%
拓荆科技 688072 10.53 3475.86 5.01%
北方华创 002371 7.46 3426.34 4.94%
盛美上海 688082 19.49 3430.88 4.94%
芯原股份 688521 20.00 2739.40 3.95%
寒武纪 688256 1.83 2477.00 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.41 77.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 11.05%
信息技术 0.10 1.51%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 61.73 8650.08 8.77%
海光信息 688041 27.92 7052.57 7.15%
中微公司 688012 22.35 6683.47 6.77%
恒玄科技 688608 20.97 6238.63 6.32%
乐鑫科技 688018 27.49 5961.50 6.04%
光库科技 300620 39.38 4678.34 4.74%
盛美上海 688082 23.09 4659.80 4.72%
江波龙 301308 26.07 4640.90 4.70%
瑞芯微 603893 19.00 4285.45 4.34%
长川科技 300604 41.00 4084.42 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.50 76.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 11.50%
科学研究和技术服务业 0.22 2.18%
批发和零售业 0.20 1.99%
工业 0.14 1.43%
信息技术 0.04 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 37.70 3792.73 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3792.73 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%