资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73202.28 91.07%
债券 4050.50 5.04%
银行存款和结算备付金 2452.89 3.05%
其他资产 672.67 0.84%
资产总值:80378.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 7.60 6680.73 8.60%
华虹宏力 688347 19.66 6610.21 8.51%
中微公司 688012 13.60 6371.55 8.20%
中芯国际 688981 33.26 5282.99 6.80%
芯源微 688037 10.60 4652.44 5.99%
华海清科 688120 13.80 4444.70 5.72%
海光信息 688041 10.95 4054.01 5.22%
北方华创 002371 4.33 3833.24 4.93%
兆易创新 603986 4.60 3749.00 4.83%
寒武纪 688256 2.17 3459.31 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.64 85.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 8.15%
信息技术 0.04 0.57%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 19.04 4002.40 7.97%
拓荆科技 688072 10.68 3950.12 7.87%
中芯国际 688981 38.68 3637.75 7.25%
中微公司 688012 9.95 3049.06 6.07%
圣邦股份 300661 36.84 2491.49 4.96%
芯碁微装 688630 12.34 2386.36 4.75%
北方华创 002371 5.18 2317.02 4.62%
华虹宏力 688347 21.41 2266.79 4.52%
华峰测控 688200 7.70 2024.32 4.03%
京仪装备 688652 19.34 1932.62 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 81.77%
通讯业务 0.05 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.81%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 40.00 4050.50 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4050.50 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%