我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-148.51 |
-82.10 |
-93.50 |
-55.12 |
3.24 |
| 本期利润(万元) |
67.55 |
114.40 |
-234.19 |
-41.04 |
-119.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
-6.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-582.08 |
0.00 |
-765.63 |
0.00 |
-676.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1368.84 |
1570.38 |
1576.23 |
1666.58 |
1764.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.73 |
0.67 |
0.70 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
4.23 |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
-2.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.84 |
0.00 |
-32.69 |
0.00 |
-27.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.67 |
227.33 |
239.61 |
174.74 |
195.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
2735.37 |
3151.06 |
3152.84 |
1977.64 |
1996.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
2735.37 |
3151.06 |
3152.84 |
1977.64 |
1996.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.54 |
0.53 |
0.38 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.27 |
0.26 |
0.19 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
2908.98 |
3416.66 |
3508.35 |
2168.49 |
2238.15 |
| 负债合计(万元) |
31.70 |
139.99 |
180.07 |
4.87 |
25.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
2877.28 |
3276.67 |
3328.28 |
2163.62 |
2213.02 |
| 未分配利润(万元) |
-1229.52 |
-1597.39 |
-1280.00 |
-761.04 |
-304.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.74 |
0.88 |
1.29 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
-300.70 |
-179.64 |
7.91 |
-34.86 |
-1.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
390.89 |
-230.07 |
-170.17 |
-373.48 |
-42.95 |
| 其它收入(万元) |
4.58 |
7.19 |
5.52 |
2.52 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
95.50 |
-400.78 |
-155.86 |
-404.54 |
-42.59 |
| 管理人报酬(万元) |
3.09 |
6.47 |
3.06 |
4.27 |
2.09 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
3.24 |
1.53 |
2.13 |
1.04 |
| 其它费用(万元) |
3.63 |
6.01 |
2.38 |
2.24 |
1.58 |
| 费用合计(万元) |
9.06 |
17.25 |
7.62 |
9.63 |
5.20 |
| 利润总额(万元) |
86.44 |
-418.03 |
-163.48 |
-414.16 |
-47.79 |
| 净利润(万元) |
86.44 |
-418.03 |
-163.48 |
-414.16 |
-47.79 |
