我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.33 |
-39.91 |
-44.49 |
-26.90 |
-3.30 |
| 本期利润(万元) |
-67.69 |
-7.09 |
-55.75 |
7.69 |
-26.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
-0.05 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.73 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
-3.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-366.85 |
0.00 |
-298.75 |
0.00 |
-267.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
719.17 |
784.05 |
788.61 |
822.78 |
810.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.72 |
0.73 |
0.76 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.69 |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
-3.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.78 |
0.00 |
-27.48 |
0.00 |
-24.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.23 |
89.71 |
91.13 |
80.45 |
87.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1153.09 |
1231.82 |
1238.79 |
887.10 |
990.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
1153.09 |
1231.82 |
1238.79 |
887.10 |
990.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.22 |
0.21 |
0.17 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1242.93 |
1345.88 |
1335.38 |
968.94 |
1082.83 |
| 负债合计(万元) |
16.15 |
60.27 |
10.59 |
3.77 |
4.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1226.78 |
1285.60 |
1324.80 |
965.17 |
1077.89 |
| 未分配利润(万元) |
-629.41 |
-489.92 |
-440.12 |
-280.54 |
-111.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.67 |
0.33 |
0.54 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-97.97 |
-64.03 |
-1.83 |
-47.52 |
-36.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.35 |
-6.64 |
-39.64 |
-199.28 |
-52.48 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
1.09 |
0.33 |
1.12 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
-104.08 |
-68.91 |
-40.82 |
-245.14 |
-88.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1.19 |
2.47 |
1.17 |
2.08 |
1.08 |
| 托管费(万元) |
0.60 |
1.23 |
0.58 |
1.04 |
0.54 |
| 其它费用(万元) |
1.10 |
1.22 |
1.09 |
2.19 |
1.59 |
| 费用合计(万元) |
3.10 |
5.31 |
3.00 |
5.46 |
3.28 |
| 利润总额(万元) |
-107.18 |
-74.22 |
-43.82 |
-250.61 |
-91.50 |
| 净利润(万元) |
-107.18 |
-74.22 |
-43.82 |
-250.61 |
-91.50 |
