财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.11 |
-864.74 |
-606.71 |
-3128.14 |
-1152.83 |
| 本期利润(万元) |
271.07 |
-262.12 |
-177.52 |
-3302.62 |
-1454.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
-45.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3168.30 |
0.00 |
-2960.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3579.47 |
3885.84 |
4571.72 |
4978.14 |
6069.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.65 |
0.66 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
-35.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.87 |
0.00 |
-31.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
480.88 |
1036.54 |
1160.51 |
1186.02 |
439.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
6096.55 |
7177.70 |
12383.52 |
12025.72 |
6246.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
6096.55 |
7177.70 |
12383.52 |
11954.80 |
6246.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.59 |
7.98 |
16.09 |
16.83 |
5.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.33 |
2.68 |
2.80 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
6581.18 |
8247.93 |
13598.70 |
13242.65 |
7250.41 |
| 负债合计(万元) |
71.18 |
104.66 |
265.29 |
513.76 |
432.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
6510.00 |
8143.27 |
13333.40 |
12728.89 |
6817.89 |
| 未分配利润(万元) |
-3427.10 |
-3688.91 |
-1529.21 |
750.94 |
910.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
3.88 |
2.23 |
2.93 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
-1349.00 |
-4823.90 |
-1887.57 |
-228.39 |
-153.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
998.26 |
-362.87 |
-390.03 |
-746.97 |
879.20 |
| 其它收入(万元) |
2.94 |
29.36 |
25.36 |
104.37 |
21.31 |
| 收入合计(万元) |
-346.71 |
-5153.53 |
-2250.01 |
-868.06 |
748.23 |
| 管理人报酬(万元) |
42.71 |
166.13 |
99.98 |
115.30 |
19.44 |
| 托管费(万元) |
7.12 |
27.69 |
16.66 |
19.22 |
3.24 |
| 其它费用(万元) |
5.63 |
11.34 |
7.60 |
14.36 |
1.60 |
| 费用合计(万元) |
68.33 |
248.50 |
148.88 |
176.82 |
27.96 |
| 利润总额(万元) |
-415.04 |
-5402.03 |
-2398.89 |
-1044.88 |
720.28 |
| 净利润(万元) |
-415.04 |
-5402.03 |
-2398.89 |
-1044.88 |
720.28 |
