我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3479.12 92.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 281.70 7.49%
其他资产 0.60 0.02%
资产总值:3761.42万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8.75 336.52 8.99%
迈瑞医疗 300760 1.14 332.13 8.88%
片仔癀 600436 0.75 155.38 4.15%
天坛生物 600161 4.72 115.17 3.08%
上海莱士 002252 14.65 114.56 3.06%
药明康德 603259 2.81 110.12 2.94%
云南白药 000538 1.75 89.51 2.39%
华海药业 600521 5.25 89.51 2.39%
科伦药业 002422 2.67 80.98 2.16%
白云山 600332 2.63 77.14 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 80.36%
科学研究和技术服务业 0.02 5.14%
批发和零售业 0.02 5.06%
卫生和社会工作 0.01 2.43%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.89 270.76 9.47%
迈瑞医疗 300760 0.80 225.65 7.90%
爱尔眼科 300015 9.20 117.76 4.12%
药明康德 603259 1.97 90.97 3.18%
天坛生物 600161 2.99 80.82 2.83%
新和成 002001 4.26 71.01 2.48%
上海莱士 002252 9.35 66.39 2.32%
片仔癀 600436 0.26 59.42 2.08%
济川药业 600566 1.55 58.02 2.03%
丽珠集团 000513 1.44 52.56 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 74.74%
卫生和社会工作 0.02 7.04%
批发和零售业 0.01 5.15%
科学研究和技术服务业 0.01 4.48%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 0.90 91.62 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.62 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%