我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2612.25 91.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 255.29 8.90%
其他资产 0.52 0.02%
资产总值:2868.06万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.89 270.76 9.47%
迈瑞医疗 300760 0.80 225.65 7.90%
爱尔眼科 300015 9.20 117.76 4.12%
药明康德 603259 1.97 90.97 3.18%
天坛生物 600161 2.99 80.82 2.83%
新和成 002001 4.26 71.01 2.48%
上海莱士 002252 9.35 66.39 2.32%
片仔癀 600436 0.26 59.42 2.08%
济川药业 600566 1.55 58.02 2.03%
丽珠集团 000513 1.44 52.56 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 74.74%
卫生和社会工作 0.02 7.04%
批发和零售业 0.01 5.15%
科学研究和技术服务业 0.01 4.48%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.44 246.05 8.89%
药明康德 603259 2.62 190.63 6.89%
迈瑞医疗 300760 0.56 163.23 5.90%
智飞生物 300122 1.99 121.61 4.40%
上海莱士 002252 14.24 113.92 4.12%
凯莱英 002821 0.70 81.27 2.94%
长春高新 000661 0.52 75.82 2.74%
天坛生物 600161 2.42 74.87 2.71%
泰格医药 300347 1.35 74.21 2.68%
新和成 002001 4.22 71.57 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 74.04%
科学研究和技术服务业 0.04 13.88%
卫生和社会工作 0.00 1.64%
批发和零售业 0.00 1.06%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 0.90 91.62 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.62 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%