我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-190.80 |
-71.01 |
-129.44 |
92.28 |
92.11 |
| 本期利润(万元) |
-213.37 |
-31.35 |
52.07 |
26.27 |
158.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-184.13 |
0.00 |
-320.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1995.41 |
1671.19 |
2102.23 |
3692.75 |
1969.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.90 |
0.92 |
0.92 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
269.57 |
196.28 |
276.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
2506.97 |
4939.49 |
6248.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
2506.97 |
4847.87 |
6157.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
91.62 |
90.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
2.72 |
5.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.54 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
2778.44 |
5136.52 |
6526.41 |
| 负债合计(万元) |
12.17 |
17.58 |
23.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
2766.27 |
5118.94 |
6503.09 |
| 未分配利润(万元) |
-299.00 |
-439.56 |
-97.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
0.32 |
89.70 |
| 投资收益(万元) |
-85.03 |
200.88 |
22.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.97 |
-176.77 |
-61.76 |
| 其它收入(万元) |
39.91 |
7.50 |
8.75 |
| 收入合计(万元) |
-35.33 |
31.93 |
59.21 |
| 管理人报酬(万元) |
36.98 |
20.49 |
81.99 |
| 托管费(万元) |
7.40 |
4.10 |
16.40 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
5.88 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
59.64 |
33.82 |
124.95 |
| 利润总额(万元) |
-94.98 |
-1.88 |
-65.74 |
| 净利润(万元) |
-94.98 |
-1.88 |
-65.74 |
