我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2352.79 |
-2844.39 |
-2659.09 |
-6435.46 |
-2029.18 |
| 本期利润(万元) |
4146.94 |
-3094.07 |
-1630.19 |
-7926.60 |
-2992.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
-20.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9026.51 |
0.00 |
-7155.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26756.42 |
23690.03 |
26634.38 |
30396.73 |
34060.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.72 |
0.77 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.59 |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
814.50 |
1710.83 |
814.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
41050.46 |
53629.11 |
70255.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
41050.46 |
53629.11 |
69244.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1011.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.55 |
48.42 |
60.75 |
| 应付托管费(万元) |
3.76 |
4.84 |
6.07 |
| 资产总计(万元) |
43769.79 |
57138.82 |
73456.05 |
| 负债合计(万元) |
102.72 |
167.26 |
179.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
43667.07 |
56971.57 |
73277.04 |
| 未分配利润(万元) |
-16546.50 |
-13343.12 |
-6503.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
14.37 |
9.62 |
| 投资收益(万元) |
-4967.49 |
-11287.77 |
-3123.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-482.43 |
-2952.22 |
-3348.49 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
1.03 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-5444.47 |
-14224.59 |
-6461.96 |
| 管理人报酬(万元) |
244.71 |
616.44 |
292.55 |
| 托管费(万元) |
24.47 |
61.64 |
29.26 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
17.98 |
7.62 |
| 费用合计(万元) |
310.81 |
777.46 |
367.58 |
| 利润总额(万元) |
-5755.28 |
-15002.05 |
-6829.54 |
| 净利润(万元) |
-5755.28 |
-15002.05 |
-6829.54 |
