财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
598.26 |
280.59 |
931.70 |
481.27 |
144.84 |
| 本期利润(万元) |
5113.97 |
-439.05 |
1133.34 |
907.41 |
261.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.11 |
-0.12 |
0.44 |
0.41 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.77 |
0.00 |
28.93 |
0.00 |
6.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5682.39 |
0.00 |
1380.13 |
0.00 |
238.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26652.15 |
6704.57 |
5511.00 |
3890.86 |
3351.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
1.72 |
1.79 |
1.81 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
52.52 |
0.00 |
37.75 |
0.00 |
5.64 |
| 累计净值增长率(%) |
173.57 |
0.00 |
79.37 |
0.00 |
37.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9546.58 |
3961.16 |
1078.79 |
1618.97 |
1173.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
172101.22 |
43457.16 |
13157.38 |
16844.16 |
7267.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
157072.23 |
41877.69 |
13157.38 |
16844.16 |
7267.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
6123.50 |
1579.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.74 |
43.54 |
13.58 |
23.46 |
10.10 |
| 应付托管费(万元) |
24.12 |
7.26 |
2.26 |
3.91 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
184115.02 |
49144.90 |
14893.63 |
19620.05 |
8784.58 |
| 负债合计(万元) |
6109.43 |
4978.64 |
625.24 |
1056.95 |
1117.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
178005.58 |
44166.26 |
14268.40 |
18563.09 |
7667.17 |
| 未分配利润(万元) |
112095.57 |
19296.05 |
3819.33 |
4228.07 |
1361.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.68 |
12.61 |
5.17 |
9.02 |
2.29 |
| 投资收益(万元) |
4326.44 |
6190.30 |
519.96 |
1154.40 |
-23.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29919.77 |
1320.10 |
446.68 |
312.27 |
734.56 |
| 其它收入(万元) |
135.74 |
152.30 |
39.23 |
66.93 |
12.57 |
| 收入合计(万元) |
34618.58 |
7625.12 |
1077.11 |
1438.95 |
673.73 |
| 管理人报酬(万元) |
341.99 |
251.65 |
99.25 |
149.34 |
45.21 |
| 托管费(万元) |
57.00 |
41.94 |
16.54 |
24.89 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
19.90 |
9.02 |
19.68 |
5.32 |
| 费用合计(万元) |
537.30 |
395.92 |
153.53 |
235.05 |
70.39 |
| 利润总额(万元) |
34081.28 |
7229.20 |
923.57 |
1203.90 |
603.34 |
| 净利润(万元) |
34081.28 |
7229.20 |
923.57 |
1203.90 |
603.34 |
