我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.51 |
-12.55 |
1.31 |
-36.66 |
-21.17 |
| 本期利润(万元) |
49.92 |
118.18 |
38.85 |
41.24 |
-95.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.12 |
0.04 |
0.05 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58.62 |
0.00 |
-35.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1923.21 |
1321.87 |
1315.00 |
844.95 |
770.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.22 |
1.14 |
1.08 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1173.43 |
136.02 |
308.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
7267.23 |
2347.73 |
1487.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
7267.23 |
2347.73 |
1487.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.10 |
3.14 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
0.52 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
8784.58 |
2552.58 |
1913.01 |
| 负债合计(万元) |
1117.40 |
50.50 |
122.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
7667.17 |
2502.08 |
1790.04 |
| 未分配利润(万元) |
1361.40 |
180.84 |
163.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
2.25 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
-23.11 |
-73.90 |
-1.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
734.56 |
237.67 |
123.97 |
| 其它收入(万元) |
12.57 |
2.65 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
673.73 |
175.51 |
134.18 |
| 管理人报酬(万元) |
45.21 |
22.05 |
5.53 |
| 托管费(万元) |
7.54 |
3.68 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
5.32 |
3.89 |
1.15 |
| 费用合计(万元) |
70.39 |
33.91 |
8.48 |
| 利润总额(万元) |
603.34 |
141.60 |
125.69 |
| 净利润(万元) |
603.34 |
141.60 |
125.69 |
