我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.78 |
-118.67 |
-31.44 |
-59.40 |
-31.23 |
| 本期利润(万元) |
378.02 |
485.16 |
43.06 |
100.36 |
-132.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.11 |
0.01 |
0.09 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-317.61 |
0.00 |
-76.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12613.42 |
6345.30 |
7171.86 |
1657.13 |
1186.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.21 |
1.14 |
1.08 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.46 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1173.43 |
136.02 |
308.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
7267.23 |
2347.73 |
1487.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
7267.23 |
2347.73 |
1487.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.10 |
3.14 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
0.52 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
8784.58 |
2552.58 |
1913.01 |
| 负债合计(万元) |
1117.40 |
50.50 |
122.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
7667.17 |
2502.08 |
1790.04 |
| 未分配利润(万元) |
1361.40 |
180.84 |
163.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
2.25 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
-23.11 |
-73.90 |
-1.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
734.56 |
237.67 |
123.97 |
| 其它收入(万元) |
12.57 |
2.65 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
673.73 |
175.51 |
134.18 |
| 管理人报酬(万元) |
45.21 |
22.05 |
5.53 |
| 托管费(万元) |
7.54 |
3.68 |
0.92 |
| 其它费用(万元) |
5.32 |
3.89 |
1.15 |
| 费用合计(万元) |
70.39 |
33.91 |
8.48 |
| 利润总额(万元) |
603.34 |
141.60 |
125.69 |
| 净利润(万元) |
603.34 |
141.60 |
125.69 |
