资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11354.73 89.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 970.33 7.69%
其他资产 297.51 2.36%
资产总值:12622.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 5.94 962.28 7.75%
药明康德 603259 7.71 959.54 7.73%
科伦药业 002422 21.22 817.39 6.59%
艾力斯 688578 5.62 613.52 4.94%
皓元医药 688131 6.34 599.91 4.83%
海思科 002653 8.89 589.76 4.75%
众生药业 002317 23.84 585.75 4.72%
益方生物 688382 32.36 582.52 4.69%
奥浦迈 688293 13.78 574.55 4.63%
荣昌生物 688331 4.41 574.33 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 66.83%
科学研究和技术服务业 0.31 24.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 3.27 763.30 6.19%
荣昌生物 688331 4.87 626.79 5.08%
恒瑞医药 600276 11.16 616.26 5.00%
皓元医药 688131 8.74 605.86 4.91%
信立泰 002294 9.52 583.67 4.73%
迪哲医药 688192 10.35 560.89 4.55%
百利天恒 688506 2.00 555.50 4.51%
苑东生物 688513 8.08 520.58 4.22%
益方生物 688382 26.40 502.14 4.07%
百奥赛图 688796 5.14 477.82 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 72.78%
科学研究和技术服务业 0.19 15.20%
批发和零售业 0.04 2.97%
卫生和社会工作 0.01 1.16%