财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22790.90 |
731.41 |
1294.76 |
371.08 |
-564.58 |
| 本期利润(万元) |
86080.87 |
-366.43 |
7689.74 |
4419.80 |
1430.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.29 |
-0.01 |
0.38 |
0.26 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.54 |
0.00 |
22.85 |
0.00 |
6.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26486.53 |
0.00 |
693.52 |
0.00 |
-1131.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
321119.19 |
99317.40 |
72241.68 |
37381.72 |
26346.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.07 |
1.93 |
1.91 |
1.85 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
60.59 |
0.00 |
29.51 |
0.00 |
8.09 |
| 累计净值增长率(%) |
207.45 |
0.00 |
91.45 |
0.00 |
59.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
16381.00 |
7227.08 |
1722.59 |
1764.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
395336.17 |
102489.64 |
38196.31 |
11033.47 |
9289.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
395336.17 |
102489.64 |
38196.31 |
11033.47 |
9289.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
411.36 |
120.59 |
43.10 |
12.71 |
10.56 |
| 应付托管费(万元) |
68.56 |
20.10 |
7.18 |
2.12 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
467969.42 |
123459.98 |
47454.80 |
14370.76 |
11645.22 |
| 负债合计(万元) |
20077.32 |
4318.91 |
3148.02 |
1335.50 |
704.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
447892.10 |
119141.07 |
44306.78 |
13035.26 |
10940.53 |
| 未分配利润(万元) |
302916.34 |
57238.93 |
16695.63 |
4241.16 |
3110.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.04 |
23.52 |
9.35 |
4.36 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
33526.37 |
3774.59 |
-137.48 |
322.75 |
27.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94217.71 |
10604.32 |
3513.94 |
680.77 |
837.26 |
| 其它收入(万元) |
496.87 |
195.93 |
97.59 |
55.62 |
8.89 |
| 收入合计(万元) |
128690.08 |
13772.44 |
3010.57 |
799.34 |
745.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1423.00 |
644.22 |
222.09 |
117.40 |
31.18 |
| 托管费(万元) |
237.17 |
107.37 |
37.01 |
19.57 |
5.20 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
21.91 |
7.14 |
18.98 |
4.83 |
| 费用合计(万元) |
2147.96 |
972.56 |
334.02 |
188.76 |
48.55 |
| 利润总额(万元) |
126542.12 |
12799.88 |
2676.55 |
610.58 |
697.22 |
| 净利润(万元) |
126542.12 |
12799.88 |
2676.55 |
610.58 |
697.22 |
