我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5114.17 |
552.71 |
-1664.74 |
-10120.76 |
-3329.75 |
| 本期利润(万元) |
9986.81 |
4388.00 |
4464.75 |
-3736.24 |
-11627.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37420.12 |
0.00 |
-42505.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127115.03 |
118328.72 |
119664.26 |
116123.25 |
120556.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.76 |
0.76 |
0.73 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
323.57 |
0.00 |
308.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14983.64 |
15970.60 |
11406.33 |
9853.61 |
9385.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
103734.08 |
100976.28 |
125245.68 |
118082.07 |
146773.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
103734.08 |
100959.18 |
125240.86 |
118082.07 |
146770.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
17.10 |
4.82 |
0.00 |
3.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.47 |
116.90 |
161.49 |
163.79 |
184.67 |
| 应付托管费(万元) |
19.74 |
19.48 |
26.91 |
27.30 |
30.78 |
| 资产总计(万元) |
119180.44 |
117071.09 |
136777.00 |
128191.68 |
156461.57 |
| 负债合计(万元) |
279.77 |
943.50 |
2949.17 |
1666.80 |
625.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
118900.66 |
116127.58 |
133827.83 |
126524.87 |
155836.46 |
| 未分配利润(万元) |
-37603.96 |
-42507.38 |
-28844.99 |
-40552.45 |
-13752.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.09 |
48.74 |
24.46 |
50.47 |
25.26 |
| 投资收益(万元) |
1365.63 |
-8116.31 |
-3383.73 |
-28148.25 |
-19686.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3821.37 |
6384.56 |
15421.47 |
-15916.15 |
1582.89 |
| 其它收入(万元) |
2.02 |
5.23 |
2.91 |
5.87 |
3.72 |
| 收入合计(万元) |
5217.12 |
-1677.78 |
12065.11 |
-44008.06 |
-18074.15 |
| 管理人报酬(万元) |
705.40 |
1741.31 |
993.92 |
2193.96 |
1149.35 |
| 托管费(万元) |
117.57 |
290.22 |
165.65 |
365.66 |
191.56 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
26.95 |
13.47 |
28.27 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
836.52 |
2058.48 |
1173.04 |
2587.89 |
1354.99 |
| 利润总额(万元) |
4380.59 |
-3736.27 |
10892.07 |
-46595.96 |
-19429.14 |
| 净利润(万元) |
4380.59 |
-3736.27 |
10892.07 |
-46595.96 |
-19429.14 |
