大成核心双动力股票型(090011)_资产配置

大成核心双动力股票型090011DACHENG CORE DOUBLE POWER EQUITY FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6933.37	90.43%
债券	3.20	0.04%
银行存款和结算备付金	506.03	6.60%
其他资产	224.77	2.93%

资产总值：7667.37万元报告期：2015-06-30

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海通证券	600837	8.52	185.74	2.52%
南京银行	601009	7.50	171.00	2.32%
中国太保	601601	5.34	161.16	2.18%
中信证券	600030	5.28	142.08	1.92%
建设银行	601939	19.81	141.25	1.91%
北京银行	601169	10.00	133.20	1.80%
中集集团	000039	3.91	126.29	1.71%
平安银行	000001	8.28	120.33	1.63%
格力电器	000651	1.86	118.85	1.61%
南方航空	600029	7.90	114.87	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	48.78%
金融业	0.13	17.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.93%
建筑业	0.03	3.54%
批发和零售业	0.03	3.52%
房地产业	0.03	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.23%
采矿业	0.02	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.16%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.40	239.78	2.79%
东北证券	000686	10.32	214.97	2.50%
海通证券	600837	8.52	199.45	2.32%
南京银行	601009	12.84	190.67	2.22%
兴业银行	601166	10.23	187.82	2.18%
中国太保	601601	5.34	181.03	2.10%
中信证券	600030	5.28	173.29	2.01%
建设银行	601939	27.83	169.76	1.97%
荣盛发展	002146	6.27	133.24	1.55%
平安银行	000001	8.28	130.41	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	49.45%
金融业	0.17	19.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.03%
房地产业	0.03	3.95%
采矿业	0.02	2.84%
批发和零售业	0.02	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.29%
建筑业	0.02	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	50.00	829.50	9.09%
兴业银行	601166	42.63	703.39	7.71%
美的集团	000333	25.00	686.00	7.52%
中兴通讯	000063	37.50	677.17	7.42%
承德露露	000848	30.09	661.70	7.25%
黔源电力	002039	42.60	607.48	6.66%
中国平安	601318	8.00	597.37	6.55%
格力电器	000651	16.01	594.24	6.51%
永贵电器	300351	14.01	570.64	6.25%
长安汽车	000625	30.00	492.90	5.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	50.12%
金融业	0.21	23.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.30%
房地产业	0.03	3.35%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	26.00	720.94	7.17%
中工国际	002051	37.00	717.42	7.14%
永贵电器	300351	19.47	695.50	6.92%
中国平安	601318	15.00	619.93	6.17%
中国太保	601601	30.00	582.30	5.79%
长信科技	300088	28.00	509.26	5.07%
浦发银行	600000	50.25	489.94	4.88%
顺荣三七	002555	10.00	465.00	4.63%
兴业银行	601166	42.63	435.68	4.34%
长安汽车	000625	30.00	411.00	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	49.61%
金融业	0.21	21.17%
建筑业	0.07	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.07%
租赁和商务服务业	0.03	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.94%
批发和零售业	0.01	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2015-06-30
2013-09-30
2013-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
航信转债	0.02	3.20	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.20	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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