我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.72 |
-538.20 |
-205.54 |
-39.70 |
-7.53 |
| 本期利润(万元) |
2315.51 |
-1764.80 |
-1161.32 |
-1790.41 |
-873.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
-21.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3141.33 |
0.00 |
-2057.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10514.32 |
7913.57 |
9753.93 |
11744.68 |
6985.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.72 |
0.77 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.89 |
0.00 |
-20.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.42 |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
491.42 |
817.93 |
462.37 |
644.45 |
605.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
7582.71 |
10947.33 |
7175.96 |
7769.27 |
9508.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
35.47 |
40.60 |
14.58 |
0.00 |
68.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.37 |
0.20 |
0.27 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
8089.12 |
11875.36 |
7640.02 |
8415.76 |
10120.72 |
| 负债合计(万元) |
25.58 |
26.67 |
23.20 |
17.41 |
19.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
8063.55 |
11848.69 |
7616.82 |
8398.35 |
10101.19 |
| 未分配利润(万元) |
-3201.40 |
-2075.74 |
-193.92 |
517.82 |
2214.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
4.27 |
2.06 |
4.60 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
-541.12 |
-27.43 |
0.17 |
-17.89 |
0.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1246.04 |
-1751.00 |
-688.22 |
-3282.35 |
-1627.86 |
| 其它收入(万元) |
4.67 |
2.37 |
0.35 |
1.18 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
-1780.25 |
-1771.78 |
-685.65 |
-3294.46 |
-1623.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1.53 |
2.98 |
1.39 |
3.29 |
1.77 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
0.60 |
0.28 |
0.66 |
0.35 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
15.37 |
7.85 |
18.94 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
12.02 |
18.98 |
9.52 |
22.89 |
11.52 |
| 利润总额(万元) |
-1792.28 |
-1790.76 |
-695.17 |
-3317.35 |
-1635.45 |
| 净利润(万元) |
-1792.28 |
-1790.76 |
-695.17 |
-3317.35 |
-1635.45 |
