我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
377.06 |
570.98 |
319.49 |
-148.21 |
-1.54 |
| 本期利润(万元) |
886.81 |
657.93 |
432.13 |
-176.84 |
-330.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.18 |
0.13 |
-0.04 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
790.08 |
0.00 |
-63.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5835.94 |
4225.74 |
5604.55 |
6031.07 |
9107.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.23 |
1.11 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3531.25 |
906.77 |
1949.88 |
331.39 |
353.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
2755.40 |
2927.66 |
5037.60 |
4434.26 |
5248.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
2755.40 |
2927.66 |
5037.60 |
4434.26 |
5248.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
3.86 |
2.41 |
2.93 |
3.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.64 |
0.48 |
0.59 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
6354.94 |
6155.50 |
8320.90 |
4771.42 |
5604.37 |
| 负债合计(万元) |
2129.20 |
124.43 |
1614.38 |
19.02 |
35.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4225.74 |
6031.07 |
6706.52 |
4752.40 |
5569.27 |
| 未分配利润(万元) |
790.08 |
-63.62 |
279.92 |
-399.83 |
-223.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.66 |
3.70 |
3.16 |
1.60 |
55.25 |
| 投资收益(万元) |
708.35 |
-95.99 |
290.35 |
95.66 |
1148.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86.96 |
-28.63 |
260.21 |
-264.34 |
193.71 |
| 其它收入(万元) |
24.43 |
13.63 |
11.39 |
6.83 |
107.07 |
| 收入合计(万元) |
826.39 |
-107.29 |
565.10 |
-160.25 |
1504.98 |
| 管理人报酬(万元) |
51.28 |
22.24 |
36.08 |
19.37 |
85.63 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
3.95 |
7.22 |
3.87 |
17.13 |
| 其它费用(万元) |
43.92 |
24.12 |
36.34 |
18.08 |
59.29 |
| 费用合计(万元) |
168.46 |
69.54 |
100.23 |
52.31 |
228.45 |
| 利润总额(万元) |
657.93 |
-176.84 |
464.87 |
-212.56 |
1276.54 |
| 净利润(万元) |
657.93 |
-176.84 |
464.87 |
-212.56 |
1276.54 |
