我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8500.17 |
-26074.57 |
16002.64 |
-8527.24 |
-21249.65 |
| 本期利润(万元) |
35551.45 |
-232573.32 |
-73057.15 |
-134367.10 |
-154294.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-1.36 |
-0.46 |
-0.75 |
-0.85 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.16 |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
394700.68 |
0.00 |
430668.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
916810.79 |
887453.91 |
958495.96 |
1034993.73 |
1053251.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.70 |
5.47 |
5.62 |
6.09 |
5.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.39 |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
654.96 |
0.00 |
739.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60045.80 |
84962.48 |
120559.40 |
49609.00 |
6454.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
834638.55 |
940620.82 |
1143793.35 |
375405.35 |
81445.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
828218.72 |
940620.82 |
1143793.35 |
375275.05 |
81445.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
6419.83 |
0.00 |
0.00 |
130.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1156.68 |
1298.68 |
1555.53 |
455.79 |
119.94 |
| 应付托管费(万元) |
192.78 |
216.45 |
259.26 |
75.96 |
19.99 |
| 资产总计(万元) |
896886.04 |
1043776.04 |
1276013.37 |
430368.76 |
92322.99 |
| 负债合计(万元) |
9432.13 |
8782.31 |
18818.82 |
9101.95 |
3083.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
887453.91 |
1034993.73 |
1257194.56 |
421266.81 |
89239.93 |
| 未分配利润(万元) |
725364.26 |
865069.79 |
1072083.19 |
334199.82 |
64505.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
648.39 |
339.93 |
610.44 |
96.71 |
45.97 |
| 投资收益(万元) |
-10014.80 |
-175.64 |
143320.04 |
14629.80 |
-101.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206498.75 |
-125839.86 |
205913.29 |
40687.76 |
11188.22 |
| 其它收入(万元) |
963.26 |
645.11 |
1836.08 |
275.88 |
235.65 |
| 收入合计(万元) |
-214901.90 |
-125030.46 |
351679.84 |
55690.15 |
11367.99 |
| 管理人报酬(万元) |
15114.71 |
7987.79 |
9549.05 |
1581.98 |
709.50 |
| 托管费(万元) |
2519.12 |
1331.30 |
1591.51 |
263.66 |
118.25 |
| 其它费用(万元) |
37.59 |
17.56 |
30.34 |
13.64 |
17.88 |
| 费用合计(万元) |
17671.43 |
9336.64 |
16982.13 |
2998.08 |
1580.55 |
| 利润总额(万元) |
-232573.32 |
-134367.10 |
334697.71 |
52692.08 |
9787.44 |
| 净利润(万元) |
-232573.32 |
-134367.10 |
334697.71 |
52692.08 |
9787.44 |
