大成竞争优势股票(090013)_财务情况

大成竞争优势股票090013DACHENG MIXED TYPE FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30
本期已实现收益(万元)	229.19	389.09	167.91	1312.00	-477.81
本期利润(万元)	1140.81	1088.09	369.04	766.29	-408.83
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.00	0.01	0.01	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	683.14	0.00	2115.47	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	12090.98	13805.79	52610.64	56379.87	61272.57
期末基金份额净值(元)	1.20	1.09	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.95	0.00	0.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	0.95	0.00	4.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
银行存款(万元)	3334.37	5341.13	3415.96	7263.23	13749.42
交易性金融资产(万元)	10675.36	53937.97	63558.39	73392.33	80666.07
其中：股票投资(万元)	8694.96	3347.20	186.50	1679.14	863.50
其中：债券投资(万元)	1980.40	50590.78	63371.89	71713.19	79802.58
应付管理人报酬(万元)	17.60	58.43	67.21	82.22	95.19
应付托管费(万元)	2.93	9.74	11.20	13.70	15.86
资产总计(万元)	14127.80	60449.54	68140.80	83927.02	105594.52
负债合计(万元)	322.00	4069.67	1205.56	4041.11	10199.83
所有者权益合计(万元)	13805.79	56379.87	66935.23	79885.91	95394.69
未分配利润(万元)	1176.86	2115.47	3206.50	3190.14	3785.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
利息收入(万元)	701.28	1888.39	986.23	3145.64	1835.54
投资收益(万元)	16.07	452.87	1359.08	367.21	515.27
公允价值变动收益(万元)	699.00	-545.71	-391.51	-379.77	219.87
其它收入(万元)	22.30	81.11	49.50	190.17	125.72
收入合计(万元)	1438.66	1876.66	2003.31	3323.26	2696.40
管理人报酬(万元)	244.68	813.95	441.09	1166.71	640.64
托管费(万元)	40.78	135.66	73.52	194.45	106.77
其它费用(万元)	22.02	42.36	22.27	44.36	21.89
费用合计(万元)	350.57	1110.37	567.65	1426.76	788.18
利润总额(万元)	1088.09	766.29	1435.66	1896.49	1908.22
净利润(万元)	1088.09	766.29	1435.66	1896.49	1908.22

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